Petra Diamonds Limited

LSE:PDL 주식 보고서

시가총액: UK£54.6m

Petra Diamonds 가치 평가

PDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PDL ( £0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PDL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PDL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PDL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$367.00m
시가총액US$68.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PDL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PDL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
EUA Eurasia Mining
28.7xn/aUK£59.4m
SLP Sylvania Platinum
1.6x17.5%UK£106.0m
JLP Jubilee Metals Group
0.7x18.8%UK£117.4m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.8%UK£14.3m
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%UK£54.6m

Price-To-Sales 대 피어: PDL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PDL 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x1.3%
PDL Petra Diamonds
 0.2x8.8%US$68.62m
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
PDL 0.2x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x23.8%
PDL Petra Diamonds
 0.2x80.3%US$68.62m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PDL 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PDL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PDL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PDL 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.28
UK£0.59
+109.5%
43.5%UK£1.00UK£0.35n/a4
Dec ’25UK£0.34
UK£0.60
+77.4%
40.1%UK£1.00UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.34
UK£0.65
+89.9%
39.7%UK£0.97UK£0.39n/a4
Oct ’25UK£0.29
UK£0.64
+118.3%
39.3%UK£0.94UK£0.38n/a4
Sep ’25UK£0.27
UK£0.68
+148.3%
34.8%UK£0.99UK£0.40n/a4
Aug ’25UK£0.31
UK£0.67
+114.5%
35.0%UK£0.97UK£0.39n/a4
Jul ’25UK£0.41
UK£0.66
+61.3%
34.3%UK£1.00UK£0.41n/a4
Jun ’25UK£0.42
UK£0.74
+76.2%
30.2%UK£0.99UK£0.41n/a5
May ’25UK£0.47
UK£0.76
+62.5%
30.3%UK£1.01UK£0.42n/a5
Apr ’25UK£0.41
UK£0.78
+93.2%
23.8%UK£1.00UK£0.56n/a5
Mar ’25UK£0.40
UK£0.78
+97.3%
23.8%UK£0.99UK£0.55n/a5
Feb ’25UK£0.52
UK£0.78
+50.4%
23.0%UK£0.99UK£0.55n/a5
Jan ’25UK£0.70
UK£0.77
+10.1%
23.8%UK£0.98UK£0.52n/a5
Dec ’24UK£0.50
UK£0.79
+59.0%
23.7%UK£0.99UK£0.54UK£0.345
Nov ’24UK£0.45
UK£0.81
+79.3%
24.1%UK£1.00UK£0.55UK£0.345
Oct ’24UK£0.69
UK£1.00
+45.8%
25.3%UK£1.42UK£0.66UK£0.296
Sep ’24UK£0.72
UK£1.01
+40.8%
28.8%UK£1.56UK£0.64UK£0.276
Aug ’24UK£0.74
UK£1.01
+36.7%
26.2%UK£1.53UK£0.70UK£0.316
Jul ’24UK£0.67
UK£0.99
+48.0%
25.1%UK£1.47UK£0.70UK£0.416
Jun ’24UK£0.68
UK£1.03
+51.7%
23.0%UK£1.48UK£0.70UK£0.426
May ’24UK£0.68
UK£1.06
+56.2%
19.3%UK£1.49UK£0.88UK£0.476
Apr ’24UK£0.75
UK£1.06
+41.3%
18.9%UK£1.48UK£0.89UK£0.416
Mar ’24UK£0.80
UK£1.09
+35.7%
17.6%UK£1.51UK£0.90UK£0.407
Feb ’24UK£0.81
UK£1.09
+34.4%
16.9%UK£1.49UK£0.88UK£0.527
Jan ’24UK£0.95
UK£1.33
+40.1%
22.1%UK£1.91UK£1.02UK£0.709
Dec ’23UK£0.89
UK£1.33
+50.0%
21.2%UK£1.90UK£1.01UK£0.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Petra Diamonds Limited 23 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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