Gem Diamonds Limited

LSE:GEMD 주식 보고서

시가총액: UK£18.7m

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Gem Diamonds 가치 평가

GEMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GEMD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GEMD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GEMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GEMD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA12.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEMD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
PDL Petra Diamonds
0.3x18.0%UK£72.2m
SLP Sylvania Platinum
2.1x11.4%UK£147.8m
JLP Jubilee Metals Group
1.4x23.2%UK£207.4m
VAST Vast Resources
0.8xn/aUK£2.3m
GEMD Gem Diamonds
0.2x-1.0%UK£18.7m

Price-To-Sales 대 피어: GEMD은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEMD 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GEMD 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEMD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GEMD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GEMD 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.13
UK£0.30
+126.1%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+122.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.10
UK£0.30
+198.8%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.086
UK£0.24
+179.1%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.10
UK£0.24
+141.0%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.11
UK£0.24
+125.9%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Jan ’25UK£0.13
UK£0.43
+220.6%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+215.8%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+133.6%
22.9%UK£0.32UK£0.20n/a2
Oct ’24UK£0.15
UK£0.44
+191.7%
53.1%UK£0.77UK£0.24n/a3
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+155.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24n/a3
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+133.1%
52.7%UK£0.74UK£0.24n/a3
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+107.3%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.143
May ’24UK£0.26
UK£0.54
+106.1%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.103
Apr ’24UK£0.26
UK£0.57
+117.6%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0863
Mar ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+89.6%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.113
Jan ’24UK£0.33
UK£0.47
+45.0%
34.8%UK£0.80UK£0.37UK£0.135
Dec ’23UK£0.33
UK£0.54
+63.4%
32.4%UK£0.85UK£0.39UK£0.135
Nov ’23UK£0.29
UK£0.56
+90.2%
36.3%UK£0.93UK£0.40UK£0.115
Oct ’23UK£0.31
UK£0.71
+132.1%
28.9%UK£1.02UK£0.42UK£0.156
Sep ’23UK£0.34
UK£0.73
+110.4%
28.0%UK£0.98UK£0.41UK£0.176
Aug ’23UK£0.48
UK£0.85
+78.1%
18.3%UK£1.06UK£0.59UK£0.186
Jul ’23UK£0.43
UK£0.90
+107.3%
11.2%UK£1.06UK£0.75UK£0.196

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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