Pan African Resources PLC

AIM:PAF 주식 보고서

시가총액: UK£661.2m

Pan African Resources 가치 평가

PAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAF ( £0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익US$79.38m
시가총액US$831.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
ALTN AltynGold
3.9xn/aUK£51.9m
AAU Ariana Resources
110.4xn/aUK£35.8m
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m

Price-To-Earnings 대 피어: PAF은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAF 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
PAF 10.5x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAF 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAF 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.34
UK£0.44
+28.3%
1.9%UK£0.45UK£0.43n/a4
Dec ’25UK£0.35
UK£0.42
+21.6%
5.1%UK£0.45UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.36
UK£0.37
+4.3%
7.4%UK£0.40UK£0.34n/a4
Oct ’25UK£0.33
UK£0.35
+7.3%
7.6%UK£0.40UK£0.33n/a4
Sep ’25UK£0.31
UK£0.34
+9.7%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Aug ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.2%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.27
UK£0.32
+19.0%
10.4%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.5%
10.0%UK£0.32UK£0.25n/a4
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.3%
8.3%UK£0.31UK£0.25n/a4
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.6%
8.1%UK£0.28UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.0%
3.9%UK£0.25UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+20.0%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.5%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.0%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.354
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.364
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.334
Sep ’24UK£0.14
UK£0.23
+61.4%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.314
Aug ’24UK£0.14
UK£0.23
+55.2%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.294
Jul ’24UK£0.13
UK£0.24
+91.7%
5.1%UK£0.25UK£0.22UK£0.274
Jun ’24UK£0.14
UK£0.24
+71.8%
7.4%UK£0.27UK£0.22UK£0.264
May ’24UK£0.18
UK£0.26
+46.9%
16.1%UK£0.33UK£0.22UK£0.254
Apr ’24UK£0.17
UK£0.26
+53.8%
18.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.234
Mar ’24UK£0.14
UK£0.25
+77.3%
17.1%UK£0.32UK£0.20UK£0.204
Feb ’24UK£0.16
UK£0.26
+55.1%
16.8%UK£0.32UK£0.20UK£0.184
Jan ’24UK£0.17
UK£0.24
+46.6%
10.7%UK£0.27UK£0.20UK£0.174
Dec ’23UK£0.18
UK£0.25
+43.6%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pan African Resources PLC 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research