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Forvia SEENXTPA:FRVIA 주식 보고서

시가총액 €2.0b
주가
€9.97
€15.1
34.0% 저평가 내재 할인율
1Y40.8%
7D-1.9%
포트폴리오 가치
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Forvia SE

ENXTPA:FRVIA 주식 리포트

시가총액: €2.0b

Forvia (FRVIA) 주식 개요

Forvia SE는 자회사와 함께 프랑스, 독일, 기타 유럽 국가, 미주, 아시아 및 전 세계에서 자동차 기술 솔루션을 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

FRVIA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 55.2% 에서 거래

수익은 매년 106.63% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 French 시장과 비교해 높았습니다.


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Analyst Price Targets

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Forvia SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Forvia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€9.97
52주 최고가€15.03
52주 최저가€6.85
베타1.64
1개월 변동0.24%
3개월 변동-27.79%
1년 변동40.83%
3년 변동-43.48%
5년 변동-77.75%
IPO 이후 변동179.47%

최근 뉴스 및 업데이트

FRVIA: Execution Improvements And Interiors Sale Will Rebalance Future Risk Profile

Forvia's analyst price target has shifted slightly lower to €15.10. Analysts attribute the change to updated assumptions on fair value, revenue growth, profit margin and future P/E following recent revisions to their models and rating changes across the Street.

FRVIA: Portfolio Reset And 2026 Margin Targets Will Drive Re Rating

The analyst fair value estimate for Forvia moves from €10.50 to €12.00, reflecting updated views that company execution has improved and that the risk and reward now look more balanced at current levels, in line with recent target increases from several firms. Analyst Commentary Recent research shows a mix of cautious and more constructive views on Forvia, with several firms adjusting price targets while maintaining a range of ratings from Sell and Hold through to Buy.

FRVIA: Improved Execution And 2026 Guidance Will Reshape Future Risk Balance

Forvia's analyst fair value estimate has increased from about €15.23 to roughly €15.99, as analysts factor in Street research citing improved execution and a more balanced risk and reward profile, reflected in higher price targets ranging from €12 to €15. Analyst Commentary Recent Street research on Forvia has centered on execution risk, balance sheet considerations, and how current trading levels compare with updated fair value views.

FRVIA: Higher Margin Focus And 2026 Guidance Will Test Recent Optimism

Forvia's analyst fair value estimate has increased from €8.50 to €10.50. This change reflects a series of recent price target increases from analysts, who cite updated expectations that are now captured in higher Street targets ranging from €12 to €15.

Recent updates

FRVIA: Execution Improvements And Interiors Sale Will Rebalance Future Risk Profile

Forvia's analyst price target has shifted slightly lower to €15.10. Analysts attribute the change to updated assumptions on fair value, revenue growth, profit margin and future P/E following recent revisions to their models and rating changes across the Street.

FRVIA: Portfolio Reset And 2026 Margin Targets Will Drive Re Rating

The analyst fair value estimate for Forvia moves from €10.50 to €12.00, reflecting updated views that company execution has improved and that the risk and reward now look more balanced at current levels, in line with recent target increases from several firms. Analyst Commentary Recent research shows a mix of cautious and more constructive views on Forvia, with several firms adjusting price targets while maintaining a range of ratings from Sell and Hold through to Buy.

FRVIA: Improved Execution And 2026 Guidance Will Reshape Future Risk Balance

Forvia's analyst fair value estimate has increased from about €15.23 to roughly €15.99, as analysts factor in Street research citing improved execution and a more balanced risk and reward profile, reflected in higher price targets ranging from €12 to €15. Analyst Commentary Recent Street research on Forvia has centered on execution risk, balance sheet considerations, and how current trading levels compare with updated fair value views.

FRVIA: Higher Margin Focus And 2026 Guidance Will Test Recent Optimism

Forvia's analyst fair value estimate has increased from €8.50 to €10.50. This change reflects a series of recent price target increases from analysts, who cite updated expectations that are now captured in higher Street targets ranging from €12 to €15.

FRVIA: Portfolio Review And Higher Margins Will Support Future Re Rating

Analysts have nudged their average price target for Forvia slightly higher to about €30, reflecting updated views on a modestly lower revenue growth outlook, a somewhat stronger profit margin profile, and a reduced future P/E assumption, supported by recent target increases to €12 from €10.10 and a further €2 raise in Street research. Analyst Commentary Recent commentary from bullish analysts has centered on revised price targets and what those imply for Forvia's execution and valuation profile.

FRVIA: Portfolio Review And Divestment Plans Will Shape Future Risk Balance

Narrative Update Analysts have raised their fair value estimate for Forvia from €13.78 to €15.23, citing recent price target revisions and updated assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E expectations. Analyst Commentary Recent price target updates indicate that research desks are reassessing Forvia's risk and reward profile, with fresh views on where the shares could reasonably trade relative to earnings and execution expectations.

FRVIA: Shift To Higher Margin Mix May Still Result In Disappointing Earnings

Analysts have lifted their price targets on Forvia to a range of about €12 to €14.20 per share, citing greater confidence in the company's refreshed plan and the growth of its higher margin sales areas as key reasons for the shift. Analyst Commentary Recent research updates point to a slightly higher price range for Forvia, with targets now referenced between about €12 and €14.20 per share.

FRVIA: Higher Margin Mix And Portfolio Review Will Drive Re Rating

Narrative update Analysts have nudged their fair value estimate for Forvia slightly higher to €29.84 from €29.80, citing recent price target increases and confidence in the company’s higher margin sales mix and updated strategy. Analyst Commentary Recent research shows bullish analysts warming up to Forvia, with higher price targets and supportive commentary around the company’s mix of higher margin activities and its updated plan.

FRVIA: Future Earnings May Disappoint If Global Auto Production Declines

Analysts have raised their price target on Forvia by EUR 0.85 to EUR 14.20, citing increased confidence in the company's strategy and the growth of its higher margin sales areas. Analyst Commentary While the latest target price revision reflects growing confidence in Forvia's strategic direction, not all market observers share the same optimism.

FRVIA: Higher Margin Sales And Portfolio Review Will Drive Re Rating

Analysts have modestly raised their price target on Forvia to EUR 14.20 from EUR 13.35, reflecting increased confidence in the company's strategy and the growth of its higher margin sales areas. Analyst Commentary Bullish analysts highlight that the revised price target reflects growing conviction in Forvia's ability to execute on its strategic roadmap and deliver profitable growth.

These 4 Measures Indicate That Forvia (EPA:FRVIA) Is Using Debt Extensively

Dec 06
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Regional Localization And Advanced Electronics Will Capture Emerging EV Markets

Analyst sentiment on Forvia remains mixed, with optimism around asset disposals and potential improvements in Electronics and Seating offset by persistent concerns over high debt levels and ongoing underperformance, resulting in an unchanged consensus price target of €13.78. Analyst Commentary Mixed sentiment persists due to Forvia's sustained underperformance relative to peers.

€13.06 - That's What Analysts Think Forvia SE (EPA:FRVIA) Is Worth After These Results

Jul 31
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Here's Why Forvia (EPA:FRVIA) Is Weighed Down By Its Debt Load

May 14
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Forvia SE Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Mar 05
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Partnerships With BYD And Chery Will Expand Presence In Asian Market

EU-FORWARD initiative emphasizes competitiveness and profitability in Europe, with major cost savings expected to strengthen margins.

Should You Investigate Forvia SE (EPA:FRVIA) At €8.92?

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At €8.60, Is Forvia SE (EPA:FRVIA) Worth Looking At Closely?

Oct 08
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These 4 Measures Indicate That Forvia (EPA:FRVIA) Is Using Debt Extensively

Sep 11
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A Look At The Intrinsic Value Of Forvia SE (EPA:FRVIA)

Aug 21
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Analysts Are Updating Their Forvia SE (EPA:FRVIA) Estimates After Its Interim Results

Jul 27
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Forvia SE's (EPA:FRVIA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

May 31
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Forvia SE's (EPA:FRVIA) Share Price Matching Investor Opinion

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Is Forvia (EPA:FRVIA) Using Too Much Debt?

Nov 08
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We Think Forvia (EPA:FRVIA) Is Taking Some Risk With Its Debt

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Faurecia (EPA:EO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 31
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Is Faurecia (EPA:EO) Using Too Much Debt?

Sep 26
Is Faurecia (EPA:EO) Using Too Much Debt?

Faurecia (EPA:EO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 12
Faurecia (EPA:EO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

주주 수익률

FRVIAFR Auto ComponentsFR 시장
7D-1.9%-3.0%-0.6%
1Y40.8%2.0%-0.2%

수익률 대 산업: FRVIA은 지난 1년 동안 2%의 수익을 기록한 French Auto Components 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FRVIA은 지난 1년 동안 -0.2%를 기록한 French 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FRVIA's price volatile compared to industry and market?
FRVIA volatility
FRVIA Average Weekly Movement7.8%
Auto Components Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.3%
10% least volatile stocks in FR Market2.9%

안정적인 주가: FRVIA의 주가는 지난 3개월 동안 French 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: FRVIA의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 French 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1914106,513Martin Fischerwww.forvia.com

Forvia SE는 자회사와 함께 프랑스, 독일, 기타 유럽 국가, 미주, 아시아 및 전 세계에서 자동차 기술 솔루션을 제조 및 판매하고 있습니다. 시트, 인테리어, 클린 모빌리티, 전자, 조명 및 라이프사이클 솔루션 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 시팅 부문은 차량 시트, 시트 프레임 및 조절 메커니즘을 설계하고 제조합니다.

Forvia SE 기초 지표 요약

Forvia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FRVIA 기초 통계
시가총액€1.96b
순이익 (TTM)-€1.49b
매출 (TTM)€21.35b
0.1x
주가매출비율(P/S)
-1.3x
주가수익비율(P/E)

FRVIA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FRVIA 손익계산서 (TTM)
매출€21.35b
매출원가€18.19b
총이익€3.16b
기타 비용€4.65b
순이익-€1.49b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Jul 31, 2026

주당순이익(EPS)-7.55
총이익률14.81%
순이익률-6.97%
부채/자본 비율258.2%

FRVIA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 21:35
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Forvia SE는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert BateBarclays
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays