Forvia SE

ENXTPA:FRVIA 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Forvia 가치 평가

FRVIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRVIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRVIA ( €8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRVIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FRVIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRVIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRVIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRVIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRVIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익€222.40m
시가총액€1.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRVIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRVIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
OPM OPmobility
8.6x19.7%€1.4b
FR Valeo
8.9x40.1%€2.2b
BUR Burelle
4.8xn/a€545.2m
AKW Akwel
6.1x-4.2%€207.1m
FRVIA Forvia
7.5x45.0%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FRVIA은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FRVIA 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRVIA 7.5x업계 평균 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRVIA 은 Price-To-Earnings 7.5 French Auto Components 업계 평균( 8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRVIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRVIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRVIA 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRVIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.47
€14.84
+75.3%
46.9%€39.00€9.00n/a14
Dec ’25€8.04
€15.41
+91.8%
44.3%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.92
€15.32
+71.7%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.04
€17.39
+92.4%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.24
€19.20
+107.7%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.39
€19.14
+84.2%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.50
€20.83
+81.1%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.04
€21.83
+45.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€15.00
€21.83
+45.5%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€14.06
€22.69
+61.4%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.52
€25.25
+86.8%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.70
€27.00
+72.0%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.42
€27.94
+36.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.43
€28.06
+52.3%
25.3%€48.00€18.00€8.0416
Nov ’24€16.15
€27.59
+70.8%
25.9%€48.00€18.00€8.9217
Oct ’24€19.61
€28.76
+46.7%
22.2%€47.00€20.00€9.0417
Sep ’24€19.37
€28.82
+48.8%
22.0%€47.00€20.00€9.2417
Aug ’24€23.01
€28.76
+25.0%
22.6%€47.00€18.00€10.3917
Jul ’24€21.57
€27.03
+25.3%
22.7%€45.00€18.00€11.5017
Jun ’24€19.71
€27.09
+37.5%
22.6%€45.00€18.00€15.0417
May ’24€18.75
€26.66
+42.2%
25.6%€45.00€16.00€15.0016
Apr ’24€19.95
€26.13
+31.0%
27.7%€45.00€15.00€14.0616
Mar ’24€21.47
€24.82
+15.6%
27.3%€45.00€15.00€13.5217
Feb ’24€18.28
€22.41
+22.6%
26.6%€41.00€15.00€15.7017
Jan ’24€14.13
€21.56
+52.6%
29.4%€41.00€12.00€20.4218
Dec ’23€15.63
€22.17
+41.9%
31.4%€41.00€12.00€18.4318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:54
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Forvia SE 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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