Valeo 가치 평가
FR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FR ( €10.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 이익 | €125.00m |
| 시가총액 | €2.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FR은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FR의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FR 은 French Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(13.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | 34.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.66 | €11.58 +8.62% | 27.29% | €22.00 | €8.80 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €10.47 | €11.54 +10.30% | 27.50% | €22.00 | €8.80 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €9.48 | €11.50 +21.24% | 27.99% | €22.00 | €8.15 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.25 | €11.10 +20.01% | 30.64% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.26 | €11.04 +19.18% | 30.66% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.67 | €11.29 +30.20% | 30.45% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.57 | €12.06 +40.69% | 26.31% | €22.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.02 | €12.74 +27.10% | 28.40% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.83 | €12.52 +15.66% | 28.49% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.31 | €12.25 +31.59% | 30.51% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.85 | €13.09 +66.71% | 25.81% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.86 | €13.38 +51.06% | 22.89% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.60 | €13.66 +28.95% | 21.66% | €22.00 | €9.00 | €10.65 | 16 |
| Sep ’25 | €9.67 | €14.10 +45.81% | 24.62% | €22.00 | €10.00 | €10.47 | 16 |
| Aug ’25 | €10.35 | €14.23 +37.51% | 23.98% | €22.00 | €10.00 | €9.48 | 16 |
| Jul ’25 | €10.05 | €14.86 +47.96% | 25.13% | €25.00 | €11.00 | €9.25 | 16 |
| Jun ’25 | €11.29 | €15.78 +39.78% | 24.39% | €25.00 | €11.00 | €9.26 | 16 |
| May ’25 | €11.94 | €15.81 +32.43% | 24.26% | €25.00 | €11.00 | €8.67 | 16 |
| Apr ’25 | €11.59 | €16.10 +38.91% | 24.68% | €26.00 | €11.00 | €8.57 | 17 |
| Mar ’25 | €10.50 | €18.13 +72.66% | 24.16% | €26.00 | €12.00 | €10.02 | 17 |
| Feb ’25 | €11.89 | €18.99 +59.75% | 25.64% | €29.00 | €12.00 | €10.83 | 17 |
| Jan ’25 | €13.92 | €19.82 +42.42% | 23.48% | €29.00 | €13.00 | €9.31 | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.36% | 22.56% | €29.00 | €13.00 | €7.85 | 17 |
| Nov ’24 | €12.82 | €20.38 +58.99% | 20.13% | €26.50 | €13.00 | €8.86 | 17 |
| Oct ’24 | €16.33 | €22.94 +40.48% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €10.60 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 14:57 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Valeo SE는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Erwann Dagorne | Barclays |