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Valeo ENXTPA:FR 주식 보고서

최종 가격

€8.82

시가총액

€2.1b

7D

-0.1%

1Y

-35.9%

업데이트

24 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Valeo SE

ENXTPA:FR 주식 보고서

시가총액: €2.1b

FR 주식 개요

Valeo SE는 프랑스, 기타 유럽 국가, 아프리카, 북미, 남미 및 아시아의 자동차 제조업체를 위한 제품 및 시스템을 설계, 생산 및 판매합니다. 자세한 내용

FR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 28.7% 에서 거래

수익은 매년 40.15% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (1.1%) 작년보다 낮습니다 (1.8%)

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

불안정한 배당 실적


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Valeo SE 경쟁사

OPmobility

ENXTPA:OPM

€1.4b

Forvia

ENXTPA:FRVIA

€1.6b

Burelle

ENXTPA:BUR

€548.7m

Akwel

ENXTPA:AKW

€209.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Valeo
과거 주가
현재 주가€8.82
52주 최고치€14.75
52주 최저치€7.38
베타1.58
1개월 변경8.09%
3개월 변경 사항-10.71%
1년 변경 사항-35.88%
3년 변화-66.39%
5년 변화-71.92%
IPO 이후 변화150.03%

최근 뉴스 및 업데이트

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Dec 09
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
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When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Sep 07
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Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
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Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
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Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
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Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
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Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
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Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
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Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
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At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

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These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

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The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

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At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

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Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
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Valeo (EPA:FR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

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Is Valeo SE (EPA:FR) Trading At A 24% Discount?

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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

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Some Investors May Be Worried About Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Sep 01
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A Look At The Intrinsic Value Of Valeo SE (EPA:FR)

Jun 18
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Is Valeo (EPA:FR) Using Debt Sensibly?

Apr 05
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A Look At Valeo's (EPA:FR) Share Price Returns

Feb 10
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주주 수익률

FRFR Auto ComponentsFR 마켓
7D-0.1%-1.3%-0.8%
1Y-35.9%-14.2%-4.6%

수익률 대 산업: FR 지난 1년 동안 -14.2 %를 반환한 French Auto Components 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FR 지난 1년 동안 -4.6 %를 반환한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.4%
Auto Components Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market9.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

안정적인 주가: FR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: FR 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1923109,600Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

발레오 SE는 프랑스, 기타 유럽 국가, 아프리카, 북미, 남미, 아시아의 자동차 제조업체를 위한 제품 및 시스템을 설계, 생산, 판매합니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 편의 및 운전 지원 시스템, 파워트레인 시스템, 열 시스템, 가시성 시스템입니다. 차량 주변의 장애물을 감지하는 초음파 센서, 레이더, 카메라와 같은 주차 및 주행 보조 제품, 직관적인 제어 제품, 단거리부터 장거리까지 다양한 연결 솔루션을 제공하며, 차량 공유 서비스 및 원격 주차 시스템과 같은 애플리케이션의 통합을 가능하게 하는 시스템도 개발합니다.

Valeo SE 기본 사항 요약

Valeo 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
FR 기본 통계
시가총액€2.14b
수익(TTM)€243.00m
수익(TTM)€21.95b

8.8x

P/E 비율

0.1x

P/S 비율

FR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
FR 손익 계산서(TTM)
수익€21.95b
수익 비용€17.86b
총 이익€4.09b
기타 비용€3.85b
수익€243.00m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 27, 2025

주당 순이익(EPS)1.00
총 마진18.65%
순이익 마진1.11%
부채/자본 비율146.4%

FR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.5%

현재 배당 수익률

40%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 08:31
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeo SE 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays