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Valeo ENXTPA:FR 주식 보고서

최종 가격

€8.80

시가총액

€2.1b

7D

-3.9%

1Y

-20.3%

업데이트

04 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

Valeo SE

ENXTPA:FR 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Valeo (FR) 주식 개요

기술 기업인 발레오 SE는 프랑스, 기타 유럽 국가, 아프리카, 북미, 남미, 아시아의 자동차 시장을 위한 제품 및 시스템을 설계, 생산, 판매하는 기업입니다. 자세한 내용

FR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 68.1% 에서 거래

수익은 매년 43.46% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

불안정한 배당 실적

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 French 시장과 비교했을 때


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Valeo
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
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€11.29
FV
22.0% undervalued intrinsic discount
2.51%
Revenue growth p.a.
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Valeo SE 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Valeo
과거 주가
현재 주가€8.80
52주 최고치€11.63
52주 최저치€6.73
베타1.31
1개월 변경1.36%
3개월 변경 사항-12.09%
1년 변경 사항-20.29%
3년 변화-58.92%
5년 변화-62.60%
IPO 이후 변화149.58%

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Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

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These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

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At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

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Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
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주주 수익률

FRFR Auto ComponentsFR 마켓
7D-3.9%-4.1%0.2%
1Y-20.3%-16.1%-4.6%

수익률 대 산업: FR 지난 1년 동안 -16.1 %를 반환한 French Auto Components 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FR 지난 1년 동안 -4.6 %를 반환한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement7.6%
Auto Components Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.9%
10% least volatile stocks in FR Market2.8%

안정적인 주가: FR 의 주가는 지난 3개월 동안 French 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: FR 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 French 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

기술 기업인 발레오 SE는 프랑스, 기타 유럽 국가, 아프리카, 북미, 남미 및 아시아의 자동차 시장을 위한 제품과 시스템을 설계, 생산 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 파워, 브레인, 라이트입니다. 파워 부문은 XL 플레이트 액체 냉각기, 고성능 냉각기, 전기 구동 컴프레서, 프론트 엔드 냉각 모듈 및 공기 흡입 모듈로 구성된 전기 자동차(EV) 냉각 시스템, 히트 펌프 시스템, 플렉스히터 및 초박형 HVAC로 구성된 EV 주행 거리 확장, 배터리 냉각기 및 복합 배터리 케이스로 구성된 EV 배터리 시스템의 열 관리를 포함한 자동차 열 시스템을 제공합니다.

Valeo SE 기본 사항 요약

Valeo 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
FR 기본 통계
시가총액€2.14b
수익(TTM)€162.00m
수익(TTM)€21.49b
13.2x
P/E 비율
0.1x
P/S 비율

FR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
FR 손익 계산서(TTM)
수익€21.49b
수익 비용€17.41b
총 이익€4.08b
기타 비용€3.92b
수익€162.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Jul 24, 2025

주당 순이익(EPS)0.67
총 마진18.99%
순이익 마진0.75%
부채/자본 비율142.0%

FR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.8%
현재 배당 수익률
63%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 14:15
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeo SE 42 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Erwann DagorneBarclays