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ams-OSRAM AGSWX:AMS 주식 보고서

시가총액 CHF 752.8m
주가
CHF 7.61
내 적정 가치
해당 없음
1Y33.4%
7D-25.6%
포트폴리오 가치
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ams-OSRAM AG

SWX:AMS 주식 리포트

시가총액: CHF 752.8m

ams-OSRAM (AMS) 주식 개요

ams-OSRAM AG는 유럽, 중동, 아프리카, 미주 및 아시아/태평양 지역에서 LED 및 광학 센서 솔루션의 설계, 제조 및 판매 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

AMS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 71% 에서 거래

수익은 매년 119.31% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swiss 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


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ams-OSRAM AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

ams-OSRAM 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 7.61
52주 최고가CHF 13.27
52주 최저가CHF 4.94
베타1.47
1개월 변동-38.08%
3개월 변동-25.68%
1년 변동33.37%
3년 변동-90.21%
5년 변동-96.78%
IPO 이후 변동-88.11%

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주주 수익률

AMSCH SemiconductorCH 시장
7D-25.6%-5.5%-0.2%
1Y33.4%20.7%6.7%

수익률 대 산업: AMS은 지난 1년 동안 20.7%의 수익을 기록한 Swiss Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMS은 지난 1년 동안 6.7%를 기록한 Swiss 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AMS's price volatile compared to industry and market?
AMS volatility
AMS Average Weekly Movement7.9%
Semiconductor Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in CH Market7.5%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: AMS의 주가는 지난 3개월 동안 Swiss 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AMS의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swiss 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198119,700Aldo Kamperams-osram.com

ams-OSRAM AG는 유럽, 중동, 아프리카, 미주 및 아시아/태평양 지역에서 LED 및 광학 센서 솔루션의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 반도체와 램프 및 시스템의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 백색, 컬러, UV-C, 적외선, 멀티컬러 LED는 물론 LED 모듈 및 액세서리, 컬러 및 적외선 레이저, 포토다이오드 및 포토트랜지스터, 광학 모듈, 자동차 및 디지털 시스템과 램프, 전원 관리 IC, LED 드라이버 및 아날로그 프론트엔드 IC, 센서 인터페이스를 제공합니다.

ams-OSRAM AG 기초 지표 요약

ams-OSRAM의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AMS 기초 통계
시가총액CHF 752.82m
순이익 (TTM)-CHF 156.26m
매출 (TTM)CHF 3.10b
0.2x
주가매출비율(P/S)
-4.8x
주가수익비율(P/E)

AMS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AMS 손익계산서 (TTM)
매출€3.33b
매출원가€2.38b
총이익€946.00m
기타 비용€1.11b
순이익-€168.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 10, 2026

주당순이익(EPS)-1.70
총이익률28.42%
순이익률-5.05%
부채/자본 비율266.5%

AMS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 21:29
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ams-OSRAM AG는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Simon Alexander ColesBarclays