ams-OSRAM AG

SWX:AMS 주식 보고서

시가총액: CHF 1.2b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

ams-OSRAM 가치 평가

AMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMS ( CHF1.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF3.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AMS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA2.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
UBXN u-blox Holding
1.2x1.1%CHF 679.4m
MBTN Meyer Burger Technology
1.4x39.5%CHF 221.8m
WIHN WISeKey International Holding
0.4x8.5%CHF 12.4m
HIMX Himax Technologies
1.5x9.0%US$1.3b
AMS ams-OSRAM
0.4x6.1%CHF 1.2b

Price-To-Sales 대 피어: AMS은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMS 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMS 은 Price-To-Sales 0.4 European Semiconductor 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMS 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 1.24
CHF 1.75
+40.7%
29.2%CHF 2.56CHF 1.05n/a10
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.80
+24.8%
29.2%CHF 2.61CHF 1.08n/a10
May ’25CHF 1.12
CHF 3.29
+194.6%
142.0%CHF 17.98CHF 1.08n/a11
Apr ’25CHF 1.05
CHF 3.58
+241.3%
127.8%CHF 17.92CHF 1.43n/a11
Mar ’25CHF 1.32
CHF 3.39
+156.6%
126.5%CHF 17.51CHF 1.40n/a12
Feb ’25CHF 2.03
CHF 4.84
+138.4%
97.1%CHF 17.06CHF 1.73n/a10
Jan ’25CHF 2.11
CHF 5.57
+163.3%
88.6%CHF 17.43CHF 1.71n/a9
Dec ’24CHF 1.61
CHF 6.17
+283.7%
73.4%CHF 17.30CHF 1.70n/a9
Nov ’24CHF 3.22
CHF 7.52
+133.4%
59.1%CHF 17.55CHF 3.24n/a10
Oct ’24CHF 4.32
CHF 7.68
+78.1%
49.8%CHF 16.49CHF 4.00n/a11
Sep ’24CHF 6.26
CHF 8.27
+32.1%
38.4%CHF 16.52CHF 4.83n/a13
Aug ’24CHF 7.73
CHF 8.35
+8.0%
39.7%CHF 16.57CHF 4.87n/a12
Jul ’24CHF 6.44
CHF 7.77
+20.6%
44.1%CHF 16.69CHF 4.98CHF 1.2513
Jun ’24CHF 6.75
CHF 7.74
+14.7%
44.0%CHF 16.64CHF 4.97CHF 1.4413
May ’24CHF 6.14
CHF 8.70
+41.6%
40.6%CHF 16.94CHF 5.59CHF 1.1213
Apr ’24CHF 7.08
CHF 8.75
+23.5%
40.7%CHF 17.06CHF 5.63CHF 1.0513
Mar ’24CHF 7.30
CHF 8.79
+20.4%
38.3%CHF 16.55CHF 5.60CHF 1.3213
Feb ’24CHF 9.12
CHF 9.10
-0.3%
41.8%CHF 17.99CHF 6.00CHF 2.0313
Jan ’24CHF 6.75
CHF 9.24
+36.8%
41.9%CHF 17.95CHF 5.98CHF 2.1112
Dec ’23CHF 7.90
CHF 9.08
+14.9%
43.8%CHF 17.93CHF 5.28CHF 1.6112
Nov ’23CHF 5.82
CHF 10.02
+72.3%
39.4%CHF 19.34CHF 5.31CHF 3.2212
Oct ’23CHF 6.25
CHF 10.21
+63.5%
35.2%CHF 18.74CHF 6.88CHF 4.3211
Sep ’23CHF 6.91
CHF 10.67
+54.5%
34.9%CHF 19.07CHF 7.00CHF 6.2610
Aug ’23CHF 7.80
CHF 12.70
+62.7%
43.9%CHF 23.27CHF 7.00CHF 7.7311
Jul ’23CHF 8.35
CHF 15.56
+86.4%
30.4%CHF 23.90CHF 9.63CHF 6.4411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y