ams-OSRAM AG

SWX:AMS 주식 보고서

시가총액: CHF 864.1m

ams-OSRAM 가치 평가

AMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.70
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMS ( CHF8.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF23.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€3.40b
시가총액€921.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
UBXN u-blox Holding
2.7x13.59%CHF 707.2m
WIHN WISeKey International Holding
3.5x46.43%CHF 34.1m
MBTN Meyer Burger Technology
0.4x5.75%CHF 33.9m
601908 Beijing Jingyuntong Technology
2xn/aCN¥7.4b
AMS ams-OSRAM
0.3x7.01%CHF 864.1m

Price-To-Sales 대 피어: AMS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

AMS 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.1x9.5%
AMS ams-OSRAM
0.3x7.01%US$1.05b
AMS 0.3x업계 평균 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.1x16.9%
AMS ams-OSRAM
0.3x102.82%US$1.05b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMS 은 Price-To-Sales 0.3 European Semiconductor 업계 평균( 2.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 8.74
CHF 8.68
-0.59%
26.36%CHF 13.45CHF 5.79n/a11
Jun ’26CHF 7.97
CHF 8.68
+8.90%
26.36%CHF 13.44CHF 5.78n/a11
May ’26CHF 7.27
CHF 9.17
+26.21%
25.56%CHF 13.51CHF 5.27n/a10
Apr ’26CHF 7.36
CHF 10.61
+44.09%
17.67%CHF 14.11CHF 7.58n/a10
Mar ’26CHF 9.55
CHF 10.46
+9.59%
17.77%CHF 13.93CHF 7.48n/a10
Feb ’26CHF 6.82
CHF 9.36
+37.29%
22.89%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.94
CHF 9.96
+67.77%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.67
CHF 9.96
+75.51%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.28%
23.97%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.62%
27.14%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.37%
29.13%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.29%
30.00%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.47%
29.26%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.94%
29.28%CHF 26.28CHF 10.79CHF 7.9710
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.76%
141.95%CHF 179.80CHF 10.81CHF 7.2711
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.43%
127.73%CHF 179.16CHF 14.31CHF 7.3611
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.69%
126.40%CHF 175.12CHF 13.98CHF 9.5512
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.47%
97.02%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8210
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.29%
88.55%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.949
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.67%
73.42%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.679
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.43%
59.10%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.08%
49.82%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.09%
38.40%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.04%
39.72%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.57%
44.06%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.67%
44.03%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 8.68
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 14:04
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ams-OSRAM AG 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research