u-blox Holding AG

SWX:UBXN 주식 보고서

시가총액: CHF 504.1m

u-blox Holding 가치 평가

UBXN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UBXN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 21.70
Fair Value
214.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: UBXN ( CHF68.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF21.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBXN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UBXN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UBXN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UBXN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UBXN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UBXN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매CHF 365.79m
시가총액CHF 504.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UBXN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UBXN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
AMS ams-OSRAM
0.2x6.7%CHF 672.1m
MBTN Meyer Burger Technology
0.7x25.3%CHF 62.7m
WIHN WISeKey International Holding
2.8x30.2%CHF 54.1m
688620 Guangzhou Anyka Microelectronics
7.7x19.1%CN¥4.4b
UBXN u-blox Holding
1.4x16.3%CHF 504.1m

Price-To-Sales 대 피어: UBXN은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UBXN 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UBXN 1.4x업계 평균 2.0xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UBXN 은 Price-To-Sales 1.4 European Semiconductor 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UBXN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UBXN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UBXN 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UBXN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 68.20
CHF 66.33
-2.7%
6.2%CHF 71.00CHF 61.00n/a3
Jan ’26CHF 73.00
CHF 69.33
-5.0%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Dec ’25CHF 69.20
CHF 69.33
+0.2%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.30
CHF 69.33
+4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 77.10
CHF 80.00
+3.8%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.90
CHF 80.00
+0.1%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.50
CHF 85.33
+6.0%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 92.70
CHF 89.50
-3.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 95.70
CHF 89.50
-6.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.80
CHF 88.75
+2.2%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 87.00
+1.4%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.50
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 99.90
CHF 93.50
-6.4%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 73.004
Dec ’24CHF 92.80
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 69.204
Nov ’24CHF 86.40
CHF 92.25
+6.8%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.304
Oct ’24CHF 77.90
CHF 95.80
+23.0%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 77.105
Sep ’24CHF 78.50
CHF 98.33
+25.3%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.906
Aug ’24CHF 97.60
CHF 115.33
+18.2%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.506
Jul ’24CHF 98.10
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 92.706
Jun ’24CHF 116.40
CHF 123.00
+5.7%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 95.706
May ’24CHF 107.60
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.80
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.806
Mar ’24CHF 107.80
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.806
Feb ’24CHF 108.60
CHF 122.83
+13.1%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.506
Jan ’24CHF 110.20
CHF 127.00
+15.2%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 99.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 66.33
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 10:00
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

u-blox Holding AG 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christoph WirtzBank am Bellevue
Martin WuermliBerenberg
Dorian TerralBryan Garnier & Co