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Matson NYSE:MATX 株式レポート

最終価格

US$136.89

時価総額

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

22.4%

更新

22 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Matson, Inc.

NYSE:MATX 株式レポート

時価総額:US$4.5b

MATX 株式概要

はその子会社とともに、海上輸送およびロジスティクス・サービスの提供に従事している。 詳細

MATX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

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US$150.50
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
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Matson, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Matson
過去の株価
現在の株価US$136.89
52週高値US$169.12
52週安値US$100.50
ベータ1.04
1ヶ月の変化-11.08%
3ヶ月変化-1.19%
1年変化22.39%
3年間の変化63.65%
5年間の変化233.07%
IPOからの変化2,637.80%

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株主還元

MATXUS ShippingUS 市場
7D-6.4%-6.4%-2.4%
1Y22.4%11.1%23.4%

業界別リターン: MATX過去 1 年間で11.1 % の収益を上げたUS Shipping業界を上回りました。

リターン対市場: MATXは、過去 1 年間で23.4 % のリターンをもたらしたUSマーケットと一致しました。

価格変動

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement5.9%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: MATX過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MATXの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
18824,315Matt Coxwww.matson.com

はその子会社とともに、海上輸送およびロジスティクス・サービスの提供に従事している。同社は、海上輸送とロジスティクスの2つのセグメントで事業を展開している。海上輸送部門は、ハワイ、日本、アラスカ、グアムの国内非連続経済圏、およびミクロネシアの他の島嶼経済圏に海上貨物輸送サービスを提供している。主に、混合商品、冷蔵商品、食品、飲料、建材、自動車、家庭用品のドライコンテナ、家畜、水産物、一般糧食貨物、衣料品、履物、eコマース、その他小売商品の輸送を行っている。また、ハワイのオアフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島、アラスカのアンカレジ、コディアック、ダッチハーバーで、港湾荷役、冷蔵貨物サービス、内陸輸送、コンテナ機器メンテナンス、その他ターミナルサービスを海上輸送業者に提供している。さらに、船舶管理とコンテナ積み替えサービスも提供している。ロジスティクス部門は、国内および国際鉄道複合一貫輸送、長距離および地域ハイウェイトラック輸送、特殊輸送、平台およびプロジェクト輸送、トラック未満貨物輸送、迅速輸送サービス、コンテナ未満貨物の混載および貨物輸送サービス、倉庫保管および配送サービス、サプライチェーン・マネジメント・サービス、非船舶運航一般貨物輸送サービスを含む複合一貫輸送仲介サービスを提供している。米軍、貨物輸送業者、小売業者、消費財、自動車メーカー、その他の顧客にサービスを提供している。前身はアレクサンダー&ボールドウィン・ホールディングスで、2012年6月に社名をマトソン社に変更。は1882 年に設立され、ハワイ州ホノルルに本社を置いている。

Matson, Inc. 基礎のまとめ

Matson の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MATX 基礎統計学
時価総額US$4.55b
収益(TTM)US$410.80m
売上高(TTM)US$3.32b

11.1x

PER(株価収益率

1.4x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
MATX 損益計算書(TTM)
収益US$3.32b
売上原価US$2.56b
売上総利益US$762.60m
その他の費用US$351.80m
収益US$410.80m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)12.37
グロス・マージン22.97%
純利益率12.37%
有利子負債/自己資本比率15.6%

MATX の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%

現在の配当利回り

11%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/22 14:37
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Matson, Inc. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs