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Danaos CorporationNYSE:DAC 株式レポート

時価総額 US$1.7b
株価
US$94.67
n/a
1Y18.6%
7D0.9%
ポートフォリオ価値
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Danaos Corporation

NYSE:DAC 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Danaos（DAC）株式概要

ダナオス・コーポレーションは子会社を通じて、オーストラリア、欧州、米国でコンテナ船とドライバルク船を所有、運航している。 詳細

DAC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績1/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 3.7 x） US市場（ 19.1 x）を下回っています。

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均14.6%減少すると予測されている。


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Danaos

Container Shipping Overvaluation Will Falter Under Overoptimistic Demand Outlook

Key Takeaways Persistent optimism about global shipping demand and supply chain shifts may be causing the market to overestimate Danaos's future revenue and earnings prospects. Investor confidence in current financial strength and decarbonization positioning could overlook risks from rising costs, increased competition, and shipping market cyclicality.
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US$104
FV
9.0% 割安 内在価値ディスカウント
-3.69%
Revenue growth p.a.
234
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Danaos Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Danaos
過去の株価
現在の株価US$94.67
52週高値US$100.00
52週安値US$65.40
ベータ1.16
1ヶ月の変化-2.17%
3ヶ月変化1.85%
1年変化18.57%
3年間の変化76.52%
5年間の変化360.01%
IPOからの変化-67.57%

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株主還元

DACUS ShippingUS 市場
7D0.9%1.5%2.6%
1Y18.6%4.2%14.2%

業界別リターン: DAC過去 1 年間で4.2 % の収益を上げたUS Shipping業界を上回りました。

リターン対市場: DAC過去 1 年間で14.2 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement2.6%
Shipping Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: DAC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: DACの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19634John Koustaswww.danaos.com

ダナオス・コーポレーションは子会社を通じて、オーストラリア、欧州、米国でコンテナ船とドライバルク船を所有、運航している。事業セグメントはコンテナ船とドライバルク船の2つ。同社は海運業界のコンテナ船部門とドライバルク部門で船舶を運航し、海上輸送サービスを提供している。2025年2月28日現在、コンテナ船74隻（総トン数471,477TEU）、建造中のコンテナ船15隻（総トン数128,220TEU）、ケープサイズバルカー10隻（総トン数1,760,861DWT）を保有している。以前はダナオス・ホールディングス・リミテッドとして知られ、2005年10月にダナオス・コーポレーションに社名を変更した。ダナオス・コーポレーションは1963年に設立され、ギリシャのピレウスに本社を置いている。

Danaos Corporation 基礎のまとめ

Danaos の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
DAC 基礎統計学
時価総額US$1.73b
収益（TTM）US$467.13m
売上高(TTM)US$1.03b
3.7x
PER（株価収益率
1.7x
P/Sレシオ

DAC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
DAC 損益計算書（TTM）
収益US$1.03b
売上原価US$311.42m
売上総利益US$722.95m
その他の費用US$255.83m
収益US$467.13m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）25.51
グロス・マージン69.89%
純利益率45.16%
有利子負債／自己資本比率20.3%

DAC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.8%
現在の配当利回り
14%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/24 23:19
終値2025/12/24 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Danaos Corporation 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Fredrik DybwadFearnley Securities