Danaos 評価
DAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAC ( $86.39 ) は、当社の 公正価値 ( $115.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3x |
| 収益 | US$564.57m |
| 時価総額 | US$1.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DACは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DAC'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DACは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DACは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$86.39 | US$102.00 +18.1% | 2.9% | US$105.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$81.95 | US$102.00 +24.5% | 2.9% | US$105.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$86.85 | US$92.00 +5.9% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$82.04 | US$92.00 +12.1% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$83.81 | US$92.00 +9.8% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$92.02 | US$92.00 -0.02% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$96.77 | US$92.00 -4.9% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$76.38 | US$84.50 +10.6% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$72.45 | US$84.50 +16.6% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$78.67 +8.6% | 11.9% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$75.65 | US$78.00 +3.1% | 12.1% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$74.06 | US$74.67 +0.8% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$71.48 | US$74.67 +4.5% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$66.23 | US$74.67 +12.7% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | US$81.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$66.22 | US$74.67 +12.8% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | US$86.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$67.39 | US$75.33 +11.8% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$82.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$69.51 | US$75.33 +8.4% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$83.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$66.79 | US$75.33 +12.8% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$92.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$59.61 | US$73.50 +23.3% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$96.77 | 2 |
| May ’24 | US$56.89 | US$72.50 +27.4% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | US$76.38 | 2 |
| Apr ’24 | US$54.62 | US$72.50 +32.7% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | US$72.45 | 2 |
| Mar ’24 | US$58.94 | US$90.00 +52.7% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$72.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$61.29 | US$90.00 +46.8% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$75.65 | 3 |
| Jan ’24 | US$52.66 | US$90.00 +70.9% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$74.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$55.08 | US$90.00 +63.4% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$71.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$59.52 | US$96.67 +62.4% | 20.8% | US$125.00 | US$80.00 | US$66.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。