Performance Shipping 評価
PSHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSHG ( $1.85 ) は、当社の 公正価値 ( $56.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSHGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSHGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、PSHG の株価収益率 レシオを示している。これはPSHG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| PSHG のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 0.4x |
| 収益 | US$57.15m |
| 時価総額 | US$23.00m |
PSHG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.03x |
| 企業価値／EBITDA | 0.05x |
| PEGレシオ | 0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
PSHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、PSHG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 2x | | |
| 1.3x | -16.9% | US$43.4m |
| 2.5x | n/a | US$18.8m |
| 3.9x | -29.6% | US$28.2m |
| 0.3x | n/a | US$47.0m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: PSHGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PSHG'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 4.6x | 10.8% | |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 0.3x | n/a | US$47.01m |
| 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
| 4 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 4.6x | 10.8% | |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: PSHGは、 US Shipping業界平均 (4.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
PSHG PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 0.4x |
| 公正PE 比率 | 5.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSHGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのPSHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | US$1.85 | | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.99 | | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.87 | | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.98 | | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.04 | | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。