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Navios Maritime Partners 評価
NMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NMM ( $47.14 ) は、当社の 公正価値 ( $49.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NMMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NMM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
NMM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NMMは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NMM'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NMM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NMMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$47.14 | US$49.00 +3.9% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.43 | US$49.00 -0.9% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$42.57 | US$46.67 +9.6% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$42.49 | US$46.67 +9.8% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$38.33 +11.6% | 26.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$28.36 | US$36.67 +29.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.96 | US$36.67 +31.1% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.09 | US$36.67 +40.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$36.67 +64.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.13 | US$36.67 +58.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$22.39 | US$36.67 +63.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$36.67 +55.0% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$21.85 | US$36.67 +67.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$19.58 | US$36.67 +87.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$49.43 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$37.67 +61.5% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$24.12 | US$37.67 +56.2% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$27.23 | US$37.67 +38.3% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.47 | US$37.67 +37.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$28.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.96 | US$37.67 +45.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$27.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.18 | US$37.67 +49.6% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$26.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$40.33 +58.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$22.29 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.52 | US$40.50 +65.2% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$23.13 | 2 |
| Sep ’23 | US$26.15 | US$40.50 +54.9% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$22.39 | 2 |
| Aug ’23 | US$30.46 | US$43.33 +42.3% | 14.4% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.65 | 3 |
| Jul ’23 | US$22.95 | US$43.33 +88.8% | 14.4% | US$50.00 | US$35.00 | US$21.85 | 3 |
| Jun ’23 | US$31.17 | US$46.25 +48.4% | 16.0% | US$55.00 | US$35.00 | US$19.58 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。