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Star Bulk Carriers 評価
SBLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBLK ( $23.73 ) は、当社の 公正価値 ( $46.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBLKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBLK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SBLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBLKは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SBLK'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBLKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.10 | US$30.55 +26.8% | 10.1% | US$35.00 | US$26.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$27.08 | US$30.55 +12.8% | 10.1% | US$35.00 | US$26.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$24.55 | US$27.57 +12.3% | 12.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.57 | US$26.86 +13.9% | 14.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.32 | US$26.17 +7.6% | 10.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$23.57 +10.0% | 10.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.26 | US$22.57 +6.2% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$22.57 +3.1% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$19.28 | US$24.33 +26.2% | 18.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.62 | US$26.00 +47.6% | 17.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$17.83 | US$26.50 +48.6% | 15.1% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$17.70 | US$26.83 +51.6% | 15.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$17.75 | US$27.17 +53.1% | 14.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$27.08 | 6 |
| May ’24 | US$20.40 | US$28.33 +38.9% | 15.1% | US$33.00 | US$20.00 | US$24.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.12 | US$27.83 +31.8% | 15.2% | US$33.00 | US$20.00 | US$23.57 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.04 | US$27.83 +15.8% | 15.2% | US$33.00 | US$20.00 | US$24.32 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.56 | US$28.50 +26.3% | 12.3% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.42 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.23 | US$27.83 +44.7% | 14.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$18.61 | US$27.83 +49.6% | 14.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.90 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.92 | US$28.33 +58.1% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$17.48 | US$30.00 +71.6% | 20.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$19.28 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.75 | US$30.83 +56.1% | 18.9% | US$40.00 | US$22.00 | US$17.62 | 6 |
| Aug ’23 | US$27.00 | US$31.29 +15.9% | 17.3% | US$40.00 | US$22.00 | US$17.83 | 7 |
| Jul ’23 | US$23.40 | US$34.00 +45.3% | 18.8% | US$41.00 | US$22.00 | US$17.70 | 6 |
| Jun ’23 | US$33.30 | US$35.38 +6.2% | 17.1% | US$41.00 | US$22.00 | US$17.75 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。