このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Matson 評価
MATX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MATX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MATX ( $120.23 ) は、当社の 公正価値 ( $139.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MATXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MATX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MATX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | -10.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MATX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MATXは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MATX'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MATX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MATXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$126.15 | US$136.00 +7.8% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.4% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
| Oct ’23 | US$61.52 | US$92.67 +50.6% | 11.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$88.72 | 3 |
| Sep ’23 | US$73.20 | US$105.33 +43.9% | 19.8% | US$131.00 | US$80.00 | US$89.05 | 3 |
| Jul ’23 | US$73.54 | US$118.00 +60.5% | 11.0% | US$131.00 | US$105.00 | US$77.73 | 2 |
| Jun ’23 | US$90.37 | US$118.00 +30.6% | 11.0% | US$131.00 | US$105.00 | US$69.65 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。