Sangamo Therapeutics 評価
SGMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGMO ( $1.9 ) は、当社の 公正価値 ( $108.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGMOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SGMO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.6x |
| 売上高 | US$52.29m |
| 時価総額 | US$427.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | -3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SGMO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SGMOは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SGMO'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SGMO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.6x |
| 公正PS 比率 | 9.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SGMOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.90 | US$6.20 +226.3% | 51.4% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.88 | US$3.80 +102.1% | 65.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.82 | US$3.80 +361.2% | 65.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.85 | US$3.80 +348.1% | 65.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.70 | US$3.80 +439.2% | 65.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.33 | US$3.50 +960.6% | 67.5% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.56 | US$3.50 +520.1% | 67.5% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.54 | US$3.50 +543.6% | 67.5% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.61 | US$3.50 +476.0% | 67.5% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.11 | US$3.17 +185.3% | 71.6% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.50 | US$3.17 +533.3% | 71.6% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.54 | US$3.17 +482.9% | 71.6% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.45 | US$3.17 +597.4% | 71.6% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.59 | US$6.58 +1,012.9% | 33.2% | US$10.00 | US$3.60 | US$1.88 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.60 | US$6.01 +902.2% | 43.3% | US$10.00 | US$1.50 | US$0.82 | 9 |
| Sep ’24 | US$0.98 | US$6.01 +511.8% | 43.3% | US$10.00 | US$1.50 | US$0.85 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.28 | US$7.38 +476.4% | 54.7% | US$16.00 | US$1.50 | US$0.70 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.30 | US$7.38 +467.5% | 54.7% | US$16.00 | US$1.50 | US$0.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$7.38 +564.7% | 54.7% | US$16.00 | US$1.50 | US$0.56 | 9 |
| May ’24 | US$1.51 | US$8.38 +454.8% | 58.2% | US$16.00 | US$1.50 | US$0.54 | 9 |
| Apr ’24 | US$1.76 | US$11.28 +540.6% | 39.2% | US$16.00 | US$4.20 | US$0.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$2.95 | US$12.36 +318.8% | 48.3% | US$25.00 | US$4.20 | US$1.11 | 9 |
| Feb ’24 | US$3.56 | US$12.78 +258.9% | 56.0% | US$25.00 | US$4.00 | US$0.50 | 9 |
| Jan ’24 | US$3.14 | US$13.67 +335.2% | 52.5% | US$25.00 | US$4.00 | US$0.54 | 9 |
| Dec ’23 | US$3.56 | US$13.67 +283.9% | 52.5% | US$25.00 | US$4.00 | US$0.45 | 9 |
| Nov ’23 | US$4.39 | US$14.33 +226.5% | 49.9% | US$25.00 | US$5.00 | US$0.59 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%