Chartwell Retirement Residences

OTCPK:CWSR.F 株式レポート

時価総額：US$3.1b

Chartwell Retirement Residences 評価

CWSR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWSR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWSR.F ( $11.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWSR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CWSR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWSR.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CWSR.F の販売価格 レシオを示している。これはCWSR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CWSR.F のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高CA$818.59m
時価総額CA$4.31b

販売価格 同業他社との比較

CWSR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWSR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.8b
SGRY Surgery Partners
1x9.3%US$2.9b
ACHC Acadia Healthcare Company
1.1x8.5%US$3.6b
PACS PACS Group
0.7x14.1%US$2.6b
CWSR.F Chartwell Retirement Residences
5.2x12.2%US$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: CWSR.Fは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CWSR.F'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
CWSR.F 5.2x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CWSR.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CWSR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CWSR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCWSR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWSR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.33
US$13.02
+14.9%
3.5%US$13.61US$12.35n/a7
Nov ’25US$11.14
US$12.25
+9.9%
6.6%US$13.35US$11.01n/a7
Oct ’25US$11.40
US$11.95
+4.8%
5.9%US$13.27US$10.69n/a7
Sep ’25US$10.82
US$11.62
+7.4%
4.6%US$12.40US$10.58n/a7
Aug ’25US$9.91
US$10.88
+9.8%
3.7%US$11.55US$10.11n/a7
Jul ’25US$9.38
US$11.17
+19.1%
2.6%US$11.68US$10.95n/a5
Jun ’25US$9.00
US$11.09
+23.2%
4.4%US$11.75US$10.28n/a5
May ’25US$9.06
US$10.67
+17.8%
3.4%US$10.97US$10.24n/a5
Apr ’25US$9.04
US$10.75
+19.0%
3.4%US$11.13US$10.38n/a4
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
4.8%US$10.50US$9.37n/a4
Dec ’24US$8.25
US$9.68
+17.4%
5.7%US$10.23US$9.14n/a4
Nov ’24US$7.20
US$9.13
+26.8%
3.3%US$9.40US$8.68US$11.144
Oct ’24US$7.61
US$9.19
+20.8%
4.7%US$9.64US$8.52US$11.405
Sep ’24US$7.60
US$9.06
+19.2%
5.6%US$9.66US$8.54US$10.825
Aug ’24US$7.58
US$8.64
+14.0%
5.1%US$9.10US$7.96US$9.915
Jul ’24US$7.14
US$8.67
+21.4%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.385
Jun ’24US$6.67
US$8.67
+29.9%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.005
May ’24US$6.51
US$8.46
+30.0%
3.3%US$8.90US$8.16US$9.065
Apr ’24US$6.39
US$8.30
+29.9%
3.5%US$8.81US$8.08US$9.045
Mar ’24US$6.67
US$8.52
+27.7%
4.3%US$8.96US$8.22n/a5
Feb ’24US$7.50
US$8.52
+13.5%
4.3%US$8.96US$8.22US$9.035
Jan ’24US$6.10
US$8.51
+39.6%
6.6%US$9.01US$7.51n/a6
Dec ’23US$6.30
US$8.51
+35.1%
6.6%US$9.01US$7.51US$8.256
Nov ’23US$5.79
US$8.88
+53.4%
12.0%US$10.51US$7.37US$7.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%