Select Medical Holdings 評価
SEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEM ( $39.07 ) は、当社の 公正価値 ( $161.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SEM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | US$265.80m |
| 時価総額 | US$4.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.8x | 11.6% | US$3.6b |
PACS PACS Group | 27.8x | 47.6% | US$2.7b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.8x | 4.0% | US$2.7b |
ARDT Ardent Health Partners | 24.5x | 38.5% | US$2.3b |
SEM Select Medical Holdings | 19x | 11.9% | US$4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: SEMは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SEM'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SEMは、 US Healthcare業界平均 (25.8x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 28x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.07 | US$45.40 +16.2% | 8.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$35.95 | US$43.40 +20.7% | 11.3% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$34.06 | US$43.40 +27.4% | 11.3% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.07 | US$43.40 +20.3% | 11.3% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$39.18 | US$40.67 +3.8% | 14.1% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$35.57 | US$39.00 +9.6% | 7.7% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.55 | US$39.00 +12.9% | 7.7% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.98 | US$35.80 +27.9% | 9.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$29.73 | US$35.80 +20.4% | 9.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$27.13 | US$35.30 +30.1% | 11.9% | US$40.00 | US$28.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$26.85 | US$33.30 +24.0% | 15.3% | US$40.00 | US$28.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$23.50 | US$32.20 +37.0% | 15.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$23.45 | US$32.20 +37.3% | 15.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$22.56 | US$37.50 +66.2% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$35.95 | 4 |
| Oct ’24 | US$25.27 | US$37.50 +48.4% | 3.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$34.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.06 | US$36.40 +25.3% | 6.6% | US$39.00 | US$32.00 | US$36.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.92 | US$35.80 +19.7% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | US$39.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$31.86 | US$35.80 +12.4% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | US$35.57 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.65 | US$35.80 +29.5% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | US$34.55 | 5 |
| May ’24 | US$30.18 | US$33.20 +10.0% | 10.5% | US$39.00 | US$29.00 | US$27.98 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.85 | US$33.20 +28.4% | 10.5% | US$39.00 | US$29.00 | US$29.73 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.03 | US$33.20 +22.8% | 10.5% | US$39.00 | US$29.00 | US$27.13 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.69 | US$32.00 +7.8% | 15.7% | US$39.00 | US$24.00 | US$26.85 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.83 | US$31.60 +27.3% | 16.6% | US$39.00 | US$24.00 | US$23.50 | 5 |
| Dec ’23 | US$24.73 | US$31.60 +27.8% | 16.6% | US$39.00 | US$24.00 | US$23.45 | 5 |
| Nov ’23 | US$26.13 | US$35.40 +35.5% | 16.8% | US$44.00 | US$27.00 | US$22.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%