Cencora, Inc.

NYSE:COR 株式レポート

時価総額：US$47.7b

Cencora 評価

COR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COR ( $245.69 ) は、当社の 公正価値 ( $646.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COR の株価収益率 レシオを示している。これはCOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COR のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益US$1.51b
時価総額US$47.67b

株価収益率 同業他社との比較

COR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
CAH Cardinal Health
23.3x7.7%US$29.1b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$78.8b
HSIC Henry Schein
29.3x26.7%US$9.2b
PDCO Patterson Companies
10.6x8.4%US$1.8b
COR Cencora
31.9x14.6%US$47.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CORは、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COR'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COR 31.9x業界平均 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CORは、 US Healthcare業界平均 (25.8x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$245.69
US$267.32
+8.8%
7.9%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.27
US$257.32
+9.8%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.23
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$239.57
US$262.05
+9.4%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$244.46
US$260.98
+6.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.53
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$226.57
US$255.33
+12.7%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$229.20
US$254.84
+11.2%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$243.00
US$247.84
+2.0%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$237.03
US$247.00
+4.2%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$236.92
US$234.73
-0.9%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$205.38
US$211.71
+3.1%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$204.09
US$208.92
+2.4%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$187.23
US$207.23
+10.7%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.2713
Oct ’24US$179.97
US$206.23
+14.6%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.2313
Sep ’24US$174.96
US$206.36
+17.9%
7.9%US$225.00US$162.00US$239.5714
Aug ’24US$189.10
US$194.79
+3.0%
8.9%US$213.00US$149.00US$244.4614
Jul ’24US$192.43
US$187.13
-2.8%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5315
Jun ’24US$172.59
US$186.20
+7.9%
7.6%US$207.00US$149.00US$226.5715
May ’24US$166.79
US$181.47
+8.8%
7.1%US$205.00US$149.00US$229.2015
Apr ’24US$160.11
US$181.20
+13.2%
6.9%US$201.00US$149.00US$243.0015
Mar ’24US$156.51
US$181.62
+16.0%
7.2%US$201.00US$149.00US$237.0313
Feb ’24US$161.05
US$181.17
+12.5%
7.9%US$201.00US$149.00US$236.9212
Jan ’24US$165.71
US$176.82
+6.7%
7.0%US$195.00US$148.00US$205.3811
Dec ’23US$171.63
US$177.45
+3.4%
6.2%US$195.00US$155.00US$204.0911
Nov ’23US$156.32
US$172.50
+10.4%
6.4%US$191.00US$155.00US$187.2312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%