Henry Schein 評価
HSIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSIC ( $73.77 ) は、当社の 公正価値 ( $203.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HSICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HSIC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.3x |
| 収益 | US$314.00m |
| 時価総額 | US$9.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HSIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HSICは、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HSIC'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HSIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.3x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HSICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$73.77 | US$74.82 +1.4% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$74.73 +6.2% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$73.27 +1.9% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.55 | US$74.18 +5.1% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.78 | US$79.36 +9.0% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.11 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.34 | US$79.42 +14.5% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.78 | US$80.63 +17.2% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.24 | US$81.32 +9.5% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.88 | US$79.92 +3.9% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.73 | US$75.16 -0.8% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$75.71 | US$73.99 -2.3% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.54 | US$74.06 +6.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$64.07 | US$79.81 +24.6% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | US$70.37 | 12 |
| Oct ’24 | US$74.25 | US$81.48 +9.7% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$71.94 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.35 | US$82.84 +8.5% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$70.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$78.82 | US$83.30 +5.7% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.10 | US$83.07 +2.4% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.11 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.43 | US$83.69 +14.0% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.34 | 13 |
| May ’24 | US$82.40 | US$84.23 +2.2% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$68.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$81.54 | US$83.67 +2.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$74.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.75 | US$83.58 +7.5% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$76.88 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.06 | US$82.67 -5.0% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.73 | 12 |
| Jan ’24 | US$79.87 | US$81.50 +2.0% | 10.0% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.71 | 12 |
| Dec ’23 | US$82.95 | US$81.67 -1.5% | 9.7% | US$99.00 | US$71.00 | US$69.54 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.74 | US$82.33 +14.8% | 9.2% | US$99.00 | US$71.00 | US$64.07 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%