Universal Health Services, Inc.

NYSE:UHS 株式レポート

時価総額：US$13.0b

Universal Health Services 評価

UHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UHS ( $197.52 ) は、当社の 公正価値 ( $492.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UHSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UHSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UHS の株価収益率 レシオを示している。これはUHS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UHS のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益US$1.03b
時価総額US$12.98b

株価収益率 同業他社との比較

UHS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UHS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.6b
EHC Encompass Health
23.1x9.6%US$10.0b
ENSG Ensign Group
34.3x18.0%US$8.2b
SEM Select Medical Holdings
18.5x11.9%US$4.8b
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%US$13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: UHSは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UHS'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
UHS 12.7x業界平均 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UHSは、 US Healthcare業界平均 (25.8x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UHS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UHS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: UHSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUHS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$197.52
US$246.08
+24.6%
9.7%US$285.00US$211.00n/a15
Nov ’25US$205.26
US$247.81
+20.7%
9.0%US$275.00US$211.00n/a15
Oct ’25US$224.66
US$240.20
+6.9%
7.1%US$274.00US$219.00n/a16
Sep ’25US$237.97
US$235.76
-0.9%
7.9%US$267.00US$189.00n/a16
Aug ’25US$215.82
US$230.27
+6.7%
8.7%US$256.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$182.20
US$198.53
+9.0%
9.2%US$236.00US$156.00n/a15
Jun ’25US$189.80
US$194.20
+2.3%
7.6%US$226.00US$156.00n/a15
May ’25US$170.19
US$189.79
+11.5%
6.5%US$208.00US$156.00n/a14
Apr ’25US$175.21
US$188.00
+7.3%
6.9%US$208.00US$156.00n/a14
Mar ’25US$171.12
US$178.23
+4.2%
9.8%US$208.00US$144.00n/a13
Feb ’25US$163.14
US$162.38
-0.5%
8.5%US$190.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$152.44
US$154.62
+1.4%
8.1%US$175.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$137.70
US$150.15
+9.0%
6.5%US$170.00US$139.00n/a13
Nov ’24US$125.39
US$151.77
+21.0%
6.4%US$170.00US$140.00US$205.2613
Oct ’24US$125.73
US$155.86
+24.0%
6.4%US$172.00US$142.00US$224.6614
Sep ’24US$134.57
US$158.13
+17.5%
7.1%US$183.00US$142.00US$237.9715
Aug ’24US$139.26
US$157.33
+13.0%
7.7%US$183.00US$140.00US$215.8215
Jul ’24US$157.77
US$153.87
-2.5%
7.0%US$178.00US$139.00US$182.2015
Jun ’24US$131.14
US$152.87
+16.6%
5.9%US$170.00US$139.00US$189.8015
May ’24US$148.19
US$148.20
+0.007%
7.6%US$165.00US$124.00US$170.1915
Apr ’24US$127.10
US$141.57
+11.4%
8.3%US$167.00US$124.00US$175.2114
Mar ’24US$132.08
US$144.64
+9.5%
10.0%US$168.00US$120.00US$171.1214
Feb ’24US$152.67
US$143.27
-6.2%
13.3%US$168.00US$114.00US$163.1415
Jan ’24US$140.89
US$126.40
-10.3%
11.7%US$157.00US$110.00US$152.4415
Dec ’23US$130.20
US$123.60
-5.1%
10.3%US$157.00US$110.00US$137.7015
Nov ’23US$117.32
US$117.73
+0.4%
7.0%US$135.00US$105.00US$125.3915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%