Tenet Healthcare 評価
THC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
THC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: THC ( $143.63 ) は、当社の 公正価値 ( $466.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: THCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
THC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 THCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| THC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | US$3.13b |
| 時価総額 | US$13.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
THC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: THCは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
THC'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
THC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: THCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$143.63 | US$185.21 +28.9% | 9.6% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$156.13 | US$182.80 +17.1% | 9.5% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$162.87 | US$172.35 +5.8% | 8.5% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$165.84 | US$171.35 +3.3% | 8.1% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$147.95 | US$166.43 +12.5% | 8.8% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$133.30 | US$141.93 +6.5% | 11.1% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$135.22 | US$133.37 -1.4% | 14.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$115.95 | US$124.42 +7.3% | 13.7% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$104.39 | US$108.67 +4.1% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$94.29 | US$105.94 +12.4% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$89.11 | US$90.69 +1.8% | 8.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$75.57 | US$83.81 +10.9% | 11.2% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.01 | US$81.63 +14.9% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$53.09 | US$84.81 +59.8% | 11.5% | US$98.00 | US$68.00 | US$156.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.89 | US$94.00 +42.7% | 6.6% | US$105.00 | US$83.00 | US$162.87 | 17 |
| Sep ’24 | US$78.70 | US$92.72 +17.8% | 7.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$165.84 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.78 | US$90.89 +18.4% | 8.2% | US$105.00 | US$76.00 | US$147.95 | 18 |
| Jul ’24 | US$81.38 | US$87.78 +7.9% | 8.3% | US$105.00 | US$76.00 | US$133.30 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.55 | US$86.33 +19.0% | 8.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$135.22 | 18 |
| May ’24 | US$72.28 | US$84.39 +16.8% | 9.2% | US$105.00 | US$72.00 | US$115.95 | 18 |
| Apr ’24 | US$59.42 | US$73.59 +23.8% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$104.39 | 17 |
| Mar ’24 | US$59.55 | US$73.59 +23.6% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$94.29 | 17 |
| Feb ’24 | US$56.76 | US$66.59 +17.3% | 23.2% | US$95.00 | US$40.00 | US$89.11 | 17 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$64.59 +32.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$75.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$45.35 | US$64.59 +42.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$71.01 | 17 |
| Nov ’23 | US$45.65 | US$65.76 +44.1% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$53.09 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%