Concentra Group Holdings Parent 評価

CON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

CON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CON ($20.08) is trading below our estimate of fair value ($39.76)

公正価値を大幅に下回る: CON is trading below fair value by more than 20%.

CON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.2x
ARDT Ardent Health Partners	29.2x	30.3%	US$2.5b
NHC National HealthCare	20.1x	n/a	US$1.8b
SEM Select Medical Holdings	17.5x	5.7%	US$4.7b
ACHC Acadia Healthcare Company	13.9x	13.0%	US$3.9b
CON Concentra Group Holdings Parent	14.7x	4.4%	US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (20.2x).

CON'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).

CON のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: Insufficient data to calculate CON's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$20.22	US$28.38 +40.3%	8.3%	US$33.00	US$24.00	n/a	8
Oct ’25	US$21.74	US$29.69 +36.6%	6.4%	US$33.00	US$27.00	n/a	8
Sep ’25	US$24.45	US$29.69 +21.4%	6.4%	US$33.00	US$27.00	n/a	8

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.