Acadia Healthcare Company 評価
ACHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACHC ( $39.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACHC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ACHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ACHC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | US$280.73m |
| 時価総額 | US$3.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ACHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACHCは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACHC'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.36 | US$66.58 +69.2% | 19.2% | US$94.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$42.02 | US$69.00 +64.2% | 20.8% | US$94.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$62.41 | US$88.75 +42.2% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$81.93 | US$89.33 +9.0% | 9.3% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$74.09 | US$88.33 +19.2% | 11.4% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$67.01 | US$88.67 +32.3% | 11.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$68.89 | US$88.67 +28.7% | 11.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$72.99 | US$95.85 +31.3% | 9.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$76.07 | US$95.58 +25.7% | 10.1% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$83.99 | US$94.55 +12.6% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$81.77 | US$89.55 +9.5% | 11.1% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$77.76 | US$88.55 +13.9% | 11.5% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$88.55 +19.9% | 11.5% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$73.47 | US$90.09 +22.6% | 11.7% | US$105.00 | US$68.00 | US$42.02 | 11 |
| Oct ’24 | US$70.31 | US$90.55 +28.8% | 11.3% | US$105.00 | US$68.00 | US$62.41 | 11 |
| Sep ’24 | US$77.50 | US$90.75 +17.1% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$81.93 | 12 |
| Aug ’24 | US$78.48 | US$90.58 +15.4% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$74.09 | 12 |
| Jul ’24 | US$79.64 | US$89.75 +12.7% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$67.01 | 12 |
| Jun ’24 | US$70.87 | US$89.75 +26.6% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$68.89 | 12 |
| May ’24 | US$70.51 | US$89.75 +27.3% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$72.99 | 12 |
| Apr ’24 | US$72.25 | US$92.25 +27.7% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | US$76.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$74.31 | US$93.42 +25.7% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$83.99 | 12 |
| Feb ’24 | US$84.06 | US$94.67 +12.6% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$81.77 | 12 |
| Jan ’24 | US$82.32 | US$94.33 +14.6% | 7.0% | US$105.00 | US$82.00 | US$77.76 | 12 |
| Dec ’23 | US$87.62 | US$92.92 +6.0% | 8.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$73.86 | 12 |
| Nov ’23 | US$80.25 | US$91.85 +14.5% | 8.9% | US$105.00 | US$80.00 | US$73.47 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$29.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.68
7D
-6.1%
1Y
-19.8%
Elevance Health
US$95.3b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.04
7D
-5.2%
1Y
-12.2%
Enhabit
US$382.7m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.44
7D
-6.1%
1Y
-23.2%