Owens & Minor 評価
OMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OMI ( $12.26 ) は、当社の 公正価値 ( $85.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OMI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.09x |
| 売上高 | US$10.66b |
| 時価総額 | US$945.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OMIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OMI'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: OMIは、 US Healthcare業界平均 (1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.09x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: OMIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.26 | US$16.57 +35.2% | 24.3% | US$25.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.36 | US$19.50 +46.0% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.55 | US$19.50 +34.0% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.54 | US$19.50 +25.5% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.42 | US$20.57 +25.3% | 15.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.02 | US$21.14 +62.4% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$17.43 | US$22.57 +29.5% | 10.6% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.01 | US$24.43 +1.7% | 12.9% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.51 | US$23.29 -15.4% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.64 | US$23.29 -5.5% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.16 | US$21.83 +8.3% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$19.27 | US$22.40 +16.2% | 17.5% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.64 | US$19.40 -10.4% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.64 | US$18.80 +28.4% | 12.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$13.36 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.16 | US$20.60 +27.5% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | US$14.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.50 | US$20.33 +16.2% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | US$15.54 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.24 | US$20.33 +5.7% | 15.2% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.42 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.04 | US$20.00 +5.0% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$13.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$20.56 | US$20.00 -2.7% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.43 | 6 |
| May ’24 | US$15.51 | US$17.50 +12.8% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$24.01 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.55 | US$17.50 +20.3% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$27.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.44 | US$19.00 +23.1% | 17.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$24.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$20.52 | US$20.83 +1.5% | 10.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$20.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$20.67 +5.8% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.40 | US$20.67 +1.3% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$21.64 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.55 | US$20.33 +15.9% | 10.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$14.64 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%