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AdaptHealth 評価
AHCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価さ れているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AHCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AHCO ( $11.24 ) は、当社の 公正価値 ( $17.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AHCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AHCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AHCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AHCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AHCOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AHCO'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AHCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: AHCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.86 | US$11.95 +21.2% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.48 | US$11.95 +26.1% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$10.06 | US$11.85 +17.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.85 +5.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.52 | US$11.70 +11.2% | 22.9% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$10.40 +42.1% | 25.8% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.29 | US$11.15 +52.9% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.83 | US$11.15 +26.3% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$16.00 +123.5% | 15.0% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$9.10 | US$16.89 +85.6% | 16.4% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$17.30 +46.7% | 10.7% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$13.76 | US$15.73 +14.3% | 22.0% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$16.23 +33.4% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$10.56 | US$16.23 +53.7% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.48 | 10 |
| May ’24 | US$11.75 | US$22.10 +88.1% | 16.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$10.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$22.40 +80.2% | 14.3% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.20 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.13 | US$23.60 +56.0% | 14.5% | US$29.00 | US$18.00 | US$10.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.38 | US$28.55 +33.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.32 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.22 | US$28.55 +48.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$22.61 | US$28.40 +25.6% | 10.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$8.83 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.95 | US$28.30 +23.3% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$7.16 | 10 |
| Oct ’23 | US$18.78 | US$28.30 +50.7% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$9.10 | 10 |
| Sep ’23 | US$17.73 | US$27.75 +56.5% | 9.6% | US$35.00 | US$26.00 | US$11.79 | 10 |
| Aug ’23 | US$22.30 | US$24.40 +9.4% | 17.8% | US$35.00 | US$18.00 | US$13.76 | 10 |
| Jul ’23 | US$18.17 | US$24.00 +32.1% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$12.17 | 10 |
| Jun ’23 | US$17.65 | US$24.00 +36.0% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$10.56 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。