AdaptHealth Corp.

NasdaqCM:AHCO 株式レポート

時価総額:US$1.3b

AdaptHealth バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

AdaptHealthの総株主資本は$1.5B 、総負債は$2.0Bで、負債比率は133.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$4.5Bと$2.9Bです。 AdaptHealthの EBIT は$302.2Mで、利息カバレッジ比率2.3です。現金および短期投資は$102.3Mです。

主要情報

133.2%

負債資本比率

US$2.03b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ2.3x
現金US$102.30m
エクイティUS$1.52b
負債合計US$2.95b
総資産US$4.47b

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

Be Wary Of AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) And Its Returns On Capital

Jan 30
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AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 10
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We Think AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 13
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)

Oct 22
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AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 06
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Is There An Opportunity With AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) 37% Undervaluation?

Jul 14
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AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Low P/S No Reason For Excitement

Jun 25
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AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jun 04
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Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 03
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Market Might Still Lack Some Conviction On AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO) Even After 50% Share Price Boost

Mar 07
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AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 16
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Many Still Looking Away From AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)

Jan 18
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AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 15
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Returns On Capital At AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Paint A Concerning Picture

Oct 18
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Is It Too Late To Consider Buying AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)?

Sep 27
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Here's What's Concerning About AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital

Jul 19
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Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 04
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Is Now The Time To Look At Buying AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)?

Jun 16
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AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

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Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load

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Why AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO) Could Be Worth Watching

Feb 23
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Investors Interested In AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Earnings

Jan 24
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AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Passed With Ease

Nov 28
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AdaptHealth named a Fresh Pick at Baird after investor day

Sep 19

AdaptHealth: Operating Performance Stretching Up, Valuation Less So

Aug 30

財務状況分析

短期負債: AHCOの 短期資産 ( $683.8M ) が 短期負債 ( $553.0M ) を超えています。

長期負債: AHCOの短期資産 ( $683.8M ) は 長期負債 ( $2.4B ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: AHCOの 純負債対資本比率 ( 126.5% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: AHCOは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 AHCOは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: AHCOは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間7.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/02/06 13:00
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

AdaptHealth Corp. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Eric ColdwellBaird
Kevin FischbeckBofA Global Research
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research