CVS Health 評価
CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVS ( $53.19 ) は、当社の 公正価値 ( $203.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$5.02b |
| 時価総額 | US$69.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVS'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 42.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.19 | US$68.50 +28.8% | 13.3% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$55.81 | US$69.46 +24.4% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.54 | US$67.14 +9.1% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.24 | US$67.26 +17.5% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.03 | US$67.74 +12.8% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.15 | US$69.10 +18.8% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$69.02 +15.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$56.31 | US$84.69 +50.4% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.56 | US$89.46 +12.4% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$73.84 | US$89.74 +21.5% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$73.92 | US$90.66 +22.6% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.96 | US$88.41 +12.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.48 | US$87.91 +28.4% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$90.19 +31.2% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$55.81 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.82 | US$91.47 +31.0% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.54 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.67 | US$92.31 +40.6% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.24 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.95 | US$94.30 +27.5% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.03 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.13 | US$99.33 +43.7% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.15 | 24 |
| Jun ’24 | US$68.88 | US$100.21 +45.5% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$59.60 | 23 |
| May ’24 | US$73.89 | US$109.18 +47.8% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$56.31 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.31 | US$113.24 +52.4% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.56 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.47 | US$114.05 +38.3% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$73.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.49 | US$116.87 +33.6% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$73.92 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$118.40 +27.0% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.96 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.65 | US$118.61 +16.7% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.48 | 23 |
| Nov ’23 | US$94.62 | US$119.41 +26.2% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$68.73 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.2%
1Y
-13.4%
Centene
US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Enhabit
US$374.1m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%