Labcorp Holdings Inc.

NYSE:LH 株式レポート

時価総額：US$20.1b

Labcorp Holdings 評価

LH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LH ( $239.67 ) は、当社の 公正価値 ( $731.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LH の株価収益率 レシオを示している。これはLH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LH のPE レシオは？
PEレシオ46x
収益US$435.50m
時価総額US$20.09b

株価収益率 同業他社との比較

LH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
DGX Quest Diagnostics
21.8x11.7%US$18.3b
DVA DaVita
16.4x4.3%US$13.5b
CHE Chemed
28.2x8.8%US$8.4b
CVS CVS Health
14.6x17.8%US$71.9b
LH Labcorp Holdings
46x20.6%US$20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: LHは、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.80m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$5.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LH 46.0x業界平均 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LHは、 US Healthcare業界平均 (24.6x) (46 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$239.67
US$261.25
+9.0%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$227.10
US$260.75
+14.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.20
US$252.00
+15.0%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.89
US$250.13
+8.8%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$233.39
US$240.60
+3.1%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.13
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$194.91
US$238.47
+22.3%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.32
US$239.57
+19.0%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$216.35
US$244.87
+13.2%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$218.00
US$245.07
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$224.29
US$241.28
+7.6%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.29
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$218.97
US$239.92
+9.6%
7.1%US$270.00US$210.00n/a14
Nov ’24US$203.95
US$239.56
+17.5%
7.5%US$270.00US$210.00US$227.1014
Oct ’24US$201.05
US$245.85
+22.3%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.2014
Sep ’24US$206.58
US$249.28
+20.7%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.8914
Aug ’24US$213.61
US$255.64
+19.7%
9.0%US$290.00US$215.00US$233.3914
Jul ’24US$241.33
US$269.14
+11.5%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1314
Jun ’24US$212.44
US$271.86
+28.0%
6.1%US$290.00US$235.00US$194.9114
May ’24US$229.66
US$276.50
+20.4%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.3214
Apr ’24US$229.42
US$284.31
+23.9%
4.3%US$300.00US$260.00US$216.3513
Mar ’24US$237.88
US$285.54
+20.0%
4.6%US$304.00US$260.00US$218.0013
Feb ’24US$250.14
US$279.15
+11.6%
7.6%US$315.00US$250.00US$224.2913
Jan ’24US$235.48
US$276.23
+17.3%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2913
Dec ’23US$241.77
US$278.15
+15.0%
7.2%US$315.00US$250.00US$218.9713
Nov ’23US$222.56
US$281.92
+26.7%
6.7%US$315.00US$260.00US$203.9513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%