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DaVita 評価
DVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DVA ( $142.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $117.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DVA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 6.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DVAは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DVA'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DVAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$142.21 | US$142.19 -0.02% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$147.12 | US$142.19 -3.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.75 | US$130.59 -6.6% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$137.84 | US$130.59 -5.3% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.92 | US$128.41 +1.2% | 6.7% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$112.23 | US$108.38 -3.4% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$104.76 | US$105.38 +0.6% | 7.2% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$104.31 | US$104.38 +0.06% | 6.5% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$77.44 | US$110.88 +43.2% | 11.2% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$94.53 | US$113.75 +20.3% | 10.4% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$102.99 | US$114.25 +10.9% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$102.39 | US$104.88 +2.4% | 6.5% | US$115.00 | US$96.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$100.47 | US$103.00 +2.5% | 5.6% | US$113.00 | US$96.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$94.71 | US$99.99 +5.6% | 7.8% | US$113.00 | US$84.90 | US$147.12 | 8 |
| May ’24 | US$90.39 | US$90.36 -0.03% | 7.8% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$81.11 | US$88.24 +8.8% | 10.0% | US$108.00 | US$74.00 | US$137.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$82.33 | US$88.83 +7.9% | 11.4% | US$108.00 | US$74.00 | US$126.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$84.81 | US$82.33 -2.9% | 14.7% | US$108.00 | US$72.00 | US$112.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$74.67 | US$80.83 +8.3% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$73.23 | US$80.83 +10.4% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.31 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.87 | US$83.57 +19.6% | 14.6% | US$108.00 | US$72.00 | US$77.44 | 7 |
| Oct ’23 | US$82.77 | US$101.14 +22.2% | 10.4% | US$117.00 | US$90.00 | US$94.53 | 7 |
| Sep ’23 | US$86.93 | US$101.14 +16.3% | 10.4% | US$117.00 | US$90.00 | US$102.99 | 7 |
| Aug ’23 | US$84.85 | US$109.14 +28.6% | 20.9% | US$150.00 | US$80.00 | US$102.39 | 7 |
| Jul ’23 | US$83.11 | US$109.14 +31.3% | 20.9% | US$150.00 | US$80.00 | US$100.47 | 7 |
| Jun ’23 | US$95.40 | US$118.25 +24.0% | 11.3% | US$150.00 | US$109.00 | US$94.71 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。