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Option Care Health 評価
OPCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPCH ( $27.9 ) は、当社の 公正価値 ( $54.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OPCH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | -40.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OPCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OPCHは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OPCH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OPCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OPCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.16 | US$39.43 +40.0% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.82 | US$39.43 +32.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$29.98 | US$39.45 +31.6% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.79 | US$39.57 +20.7% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 7.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$38.43 +21.3% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$33.69 | US$38.43 +14.1% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.25 | US$38.43 +27.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$28.67 | US$39.00 +36.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$32.35 | US$41.71 +28.9% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$34.57 | US$41.43 +19.8% | 4.8% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$33.73 | US$41.50 +23.0% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$32.49 | US$37.08 +14.1% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$27.73 | US$37.08 +33.7% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$29.82 | 6 |
| May ’24 | US$32.64 | US$39.00 +19.5% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.98 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.77 | US$39.00 +22.8% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$31.29 | US$39.00 +24.6% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.12 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.18 | US$38.17 +30.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$31.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.09 | US$38.17 +26.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$33.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$30.81 | US$38.17 +23.9% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.25 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.33 | US$38.17 +25.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$28.67 | 6 |
| Oct ’23 | US$31.47 | US$38.33 +21.8% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$32.35 | 6 |
| Sep ’23 | US$30.65 | US$38.33 +25.1% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$34.57 | 6 |
| Aug ’23 | US$33.86 | US$38.00 +12.2% | 10.0% | US$45.00 | US$31.00 | US$33.73 | 7 |
| Jul ’23 | US$28.53 | US$35.29 +23.7% | 7.2% | US$39.00 | US$31.00 | US$32.49 | 7 |
| Jun ’23 | US$29.54 | US$35.29 +19.5% | 7.2% | US$39.00 | US$31.00 | US$27.73 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。