Chemed 評価
CHE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHE ( $563.28 ) は、当社の 公正価値 ( $756.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | US$301.73m |
| 時価総額 | US$8.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CHE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHEは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHE'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$563.28 | US$663.67 +17.8% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$531.68 | US$685.00 +28.8% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$592.79 | US$685.00 +15.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$586.17 | US$685.00 +16.9% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$588.44 | US$685.00 +16.4% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$539.54 | US$685.00 +27.0% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$554.37 | US$685.00 +23.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$566.10 | US$688.75 +21.7% | 3.6% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$640.63 | US$690.00 +7.7% | 4.1% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$613.81 | US$654.00 +6.5% | 6.5% | US$708.00 | US$604.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$598.18 | US$624.67 +4.4% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$584.75 | US$624.67 +6.8% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$566.65 | US$611.33 +7.9% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$576.00 | US$611.33 +6.1% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | US$531.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$519.70 | US$592.00 +13.9% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$592.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$512.49 | US$592.00 +15.5% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$586.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$520.99 | US$592.00 +13.6% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$588.44 | 3 |
| Apr ’24 | US$537.75 | US$585.67 +8.9% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$640.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$524.40 | US$585.67 +11.7% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$613.81 | 3 |
| Feb ’24 | US$511.50 | US$566.67 +10.8% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$598.18 | 3 |
| Jan ’24 | US$510.43 | US$566.67 +11.0% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$584.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$519.02 | US$566.67 +9.2% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$566.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$476.93 | US$565.33 +18.5% | 3.1% | US$580.00 | US$541.00 | US$576.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%