Quest Diagnostics 評価
DGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DGX ( $162.44 ) は、当社の 公正価値 ( $415.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DGXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DGXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DGX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | US$838.00m |
| 時価総額 | US$18.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DGX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DGXは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DGX'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DGX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DGXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$162.44 | US$167.36 +3.0% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.29 | US$167.11 +7.6% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$153.95 | US$155.54 +1.0% | 6.5% | US$175.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$156.97 | US$154.18 -1.8% | 5.9% | US$173.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$147.67 | US$151.79 +2.8% | 5.0% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.09 | US$147.00 +7.2% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$141.97 | US$147.00 +3.5% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$137.55 | US$146.41 +6.4% | 3.8% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$134.77 | US$141.79 +5.2% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$124.68 | US$141.85 +13.8% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$127.17 | US$143.90 +13.2% | 3.3% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$137.88 | US$144.70 +4.9% | 6.1% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$136.17 | US$141.63 +4.0% | 5.8% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$132.53 | US$140.43 +6.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | US$155.29 | 15 |
| Oct ’24 | US$121.86 | US$146.47 +20.2% | 4.8% | US$165.00 | US$136.00 | US$153.95 | 15 |
| Sep ’24 | US$130.52 | US$146.88 +12.5% | 4.2% | US$165.00 | US$140.00 | US$156.97 | 16 |
| Aug ’24 | US$134.60 | US$147.26 +9.4% | 4.3% | US$165.00 | US$140.00 | US$147.67 | 16 |
| Jul ’24 | US$140.56 | US$145.75 +3.7% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$137.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$134.05 | US$146.93 +9.6% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$141.97 | 14 |
| May ’24 | US$139.48 | US$148.53 +6.5% | 6.0% | US$166.00 | US$140.00 | US$137.55 | 15 |
| Apr ’24 | US$141.48 | US$148.27 +4.8% | 7.4% | US$166.00 | US$125.00 | US$134.77 | 15 |
| Mar ’24 | US$139.00 | US$149.21 +7.3% | 8.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$124.68 | 14 |
| Feb ’24 | US$148.64 | US$149.29 +0.4% | 8.8% | US$173.00 | US$125.00 | US$127.17 | 14 |
| Jan ’24 | US$156.44 | US$142.69 -8.8% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$137.88 | 13 |
| Dec ’23 | US$152.61 | US$142.69 -6.5% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$136.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$142.78 | US$143.85 +0.7% | 4.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$132.53 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%