BrightSpring Health Services, Inc.

NasdaqGS:BTSG 株式レポート

時価総額:US$2.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

BrightSpring Health Services 評価

BTSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTSG ( $12.21 ) は、当社の 公正価値 ( $162.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BTSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BTSG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA19x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BTSG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTSG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
ADUS Addus HomeCare
2.1x6.2%US$2.4b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.4%US$2.7b
PRVA Privia Health Group
1.3x9.4%US$2.2b
NEO NeoGenomics
3x9.7%US$1.9b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x8.7%US$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: BTSGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BTSG'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTSGは、 US Healthcare業界平均 (1.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTSG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTSG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BTSGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBTSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.99
US$15.83
+5.6%
10.3%US$18.50US$13.00n/a12
Sep ’25US$12.55
US$15.83
+26.2%
10.3%US$18.50US$13.00n/a12
Aug ’25US$12.23
US$15.96
+30.5%
13.7%US$21.00US$13.00n/a12
Jul ’25US$10.96
US$15.96
+45.6%
13.7%US$21.00US$13.00n/a12
Jun ’25US$11.25
US$16.05
+42.6%
14.1%US$21.00US$13.00n/a11
May ’25US$10.66
US$15.68
+47.1%
18.7%US$23.00US$11.50n/a11
Apr ’25US$10.99
US$15.68
+42.7%
18.7%US$23.00US$11.50n/a11
Mar ’25US$8.95
US$16.25
+81.6%
22.7%US$26.00US$11.50n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘