BrightSpring Health Services 評価
BTSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTSG ( $19.03 ) は、当社の 公正価値 ( $276.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BTSGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BTSG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$10.59b |
| 時価総額 | US$3.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTSG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTSGは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BTSG'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTSG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTSGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.03 | US$20.64 +8.4% | 8.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.25 | US$18.59 +7.8% | 14.6% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.78 | US$16.08 +8.8% | 10.7% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$12.55 | US$15.83 +26.2% | 10.3% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$12.23 | US$15.96 +30.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.96 | US$15.96 +45.6% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$11.25 | US$16.05 +42.6% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.66 | US$15.68 +47.1% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$15.68 +42.7% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.25 +81.6% | 22.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%