Privia Health Group 評価
PRVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRVA ( $21.08 ) は、当社の 公正価値 ( $43.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PRVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PRVAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PRVA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$1.72b |
| 時価総額 | US$2.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 104.4x |
| PEGレシオ | 5.1x |
販売価格 同業他社との比較
PRVA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PRVAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PRVA'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PRVA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: PRVAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.08 | US$26.15 +24.1% | 7.5% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$18.99 | US$24.98 +31.5% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$17.56 | US$25.08 +42.8% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$20.14 | US$25.08 +24.5% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$20.50 | US$25.18 +22.8% | 11.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$17.10 | US$25.34 +48.2% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$17.37 | US$25.34 +45.9% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$18.03 | US$27.06 +50.1% | 13.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$19.01 | US$27.41 +44.2% | 12.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$22.32 | US$28.56 +28.0% | 16.7% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.53 | US$31.75 +54.7% | 12.5% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$23.03 | US$32.00 +38.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$21.80 | US$33.13 +51.9% | 14.0% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$20.42 | US$35.84 +75.5% | 16.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$18.99 | 16 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$37.16 +61.5% | 12.4% | US$45.00 | US$31.50 | US$17.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$26.29 | US$37.38 +42.2% | 12.2% | US$45.00 | US$31.50 | US$20.14 | 17 |
| Aug ’24 | US$27.70 | US$38.29 +38.2% | 11.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.50 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.11 | US$38.41 +47.1% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.10 | 17 |
| Jun ’24 | US$24.37 | US$38.69 +58.8% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.37 | 16 |
| May ’24 | US$27.98 | US$38.38 +37.2% | 12.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.03 | 16 |
| Apr ’24 | US$27.61 | US$38.80 +40.5% | 12.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.01 | 15 |
| Mar ’24 | US$28.24 | US$39.21 +38.9% | 13.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.32 | 14 |
| Feb ’24 | US$27.61 | US$39.31 +42.4% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$22.71 | US$40.46 +78.2% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.03 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.17 | US$42.55 +76.0% | 4.7% | US$45.00 | US$39.00 | US$21.80 | 11 |
| Nov ’23 | US$32.69 | US$46.64 +42.7% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$20.42 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%