GeneDx Holdings Corp.

NasdaqGS:WGS 株式レポート

時価総額：US$2.0b

GeneDx Holdings 評価

WGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWGSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWGSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WGSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WGS の販売価格 レシオを示している。これはWGS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WGS のPS レシオは？
PS比8.1x
売上高US$267.23m
時価総額US$1.98b

販売価格 同業他社との比較

WGS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WGS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
NEO NeoGenomics
3.3x10.1%US$2.0b
ADUS Addus HomeCare
1.9x15.0%US$2.2b
PINC Premier
1.6x-8.0%US$2.1b
AMED Amedisys
1.3x6.2%US$2.9b
WGS GeneDx Holdings
8.1x17.1%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: WGSは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WGS'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
WGS 8.1x業界平均 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WGSは、 US Healthcare業界平均 (1x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WGS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WGS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: WGSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$78.71
US$80.83
+2.7%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Nov ’25US$77.74
US$80.83
+4.0%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Oct ’25US$43.04
US$40.83
-5.1%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Sep ’25US$31.94
US$40.83
+27.8%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$32.25
US$42.20
+30.9%
15.2%US$50.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$28.69
US$23.13
-19.4%
34.8%US$35.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$19.61
US$15.25
-22.2%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
May ’25US$20.92
US$15.25
-27.1%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$9.03
US$9.13
+1.1%
38.8%US$14.00US$5.50n/a4
Mar ’25US$8.52
US$9.13
+7.1%
38.8%US$14.00US$5.50n/a4
Feb ’25US$3.88
US$7.38
+90.1%
53.7%US$14.00US$3.50n/a4
Jan ’25US$2.75
US$7.25
+163.6%
56.3%US$14.00US$3.00n/a4
Dec ’24US$1.80
US$7.25
+302.8%
56.3%US$14.00US$3.00n/a4
Nov ’24US$1.88
US$7.25
+285.6%
56.3%US$14.00US$3.00US$77.744
Oct ’24US$3.64
US$10.88
+198.8%
40.4%US$18.00US$7.00US$43.044
Sep ’24US$4.50
US$10.88
+141.9%
40.4%US$18.00US$7.00US$31.944
Aug ’24US$7.62
US$11.88
+55.8%
34.0%US$18.00US$8.00US$32.254
Jul ’24US$5.96
US$12.13
+103.4%
31.5%US$18.00US$8.50US$28.694
Jun ’24US$7.00
US$12.13
+73.2%
31.5%US$18.00US$8.50US$19.614
May ’24US$8.27
US$47.44
+473.9%
65.5%US$99.00US$16.50US$20.924
Apr ’24US$12.05
US$47.44
+293.8%
65.5%US$99.00US$16.50US$9.034
Mar ’24US$15.64
US$57.75
+269.2%
47.4%US$99.00US$33.00US$8.524
Feb ’24US$12.70
US$57.75
+354.9%
47.4%US$99.00US$33.00US$3.884
Jan ’24US$8.71
US$57.75
+563.4%
47.4%US$99.00US$33.00US$2.754
Dec ’23US$13.17
US$74.25
+463.9%
36.9%US$99.00US$33.00US$1.804
Nov ’23US$34.32
US$107.25
+212.5%
33.5%US$165.00US$66.00US$1.884

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%