LifeStance Health Group, Inc.

NasdaqGS:LFST 株式レポート

時価総額：US$2.8b

LifeStance Health Group 評価

LFST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LFST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LFST ( $7.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LFST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LFST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LFSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LFST の販売価格 レシオを示している。これはLFST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LFST のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$1.21b
時価総額US$2.80b

販売価格 同業他社との比較

LFST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LFST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
PRVA Privia Health Group
1.5x11.2%US$2.5b
GH Guardant Health
5.8x17.0%US$3.8b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.1%US$3.3b
ASTH Astrana Health
1.2x20.3%US$2.1b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b

Price-To-Sales vs ピア: LFSTは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LFST'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
LFST 2.3x業界平均 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LFSTは、 US Healthcare業界平均 (1x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LFST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LFST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: LFSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLFST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.40
US$8.08
+9.2%
13.6%US$10.00US$7.00n/a6
Nov ’25US$6.81
US$7.92
+16.3%
16.5%US$10.00US$6.00n/a6
Oct ’25US$6.89
US$7.79
+13.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.31
US$7.79
+23.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$5.61
US$8.50
+51.5%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$5.00
US$8.50
+70.0%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$5.57
US$8.79
+57.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.45
US$8.79
+36.2%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$6.20
US$8.79
+41.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$7.79
US$8.50
+9.2%
8.3%US$10.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$5.64
US$7.71
+36.8%
15.0%US$10.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$7.83
US$7.83
+0.04%
15.5%US$10.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$6.55
US$7.83
+19.6%
15.5%US$10.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$5.70
US$9.50
+66.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$6.816
Oct ’24US$6.87
US$9.58
+39.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.896
Sep ’24US$7.90
US$9.58
+21.3%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.316
Aug ’24US$9.37
US$9.42
+0.5%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.616
Jul ’24US$9.13
US$9.42
+3.1%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.006
Jun ’24US$8.32
US$9.42
+13.2%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.576
May ’24US$8.20
US$7.59
-7.4%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.456
Apr ’24US$7.43
US$7.59
+2.2%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.206
Mar ’24US$4.79
US$7.51
+56.8%
7.7%US$8.00US$6.50US$7.796
Feb ’24US$5.39
US$7.92
+46.9%
13.8%US$10.00US$6.50US$5.646
Jan ’24US$4.94
US$7.92
+60.3%
13.8%US$10.00US$6.50US$7.836
Dec ’23US$5.55
US$7.92
+42.6%
13.8%US$10.00US$6.50US$6.556
Nov ’23US$7.69
US$8.83
+14.9%
12.1%US$10.00US$7.00US$5.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%