Pennant Group 評価
PNTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNTG ( $30.5 ) は、当社の 公正価値 ( $50.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PNTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PNTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PNTG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.5x |
| 収益 | US$21.15m |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 35x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PNTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PNTGは、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PNTG'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.5x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNTGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.50 | US$38.25 +25.4% | 2.8% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.49 | US$37.50 +15.4% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.92 | US$33.50 +1.8% | 14.9% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$31.50 -8.1% | 10.4% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.91 | US$27.50 -8.1% | 3.1% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.40 | US$25.50 +9.0% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$23.54 | US$25.50 +8.3% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.26 | US$22.00 +3.5% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.50 +6.9% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.28 | US$19.50 +6.7% | 16.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.39 | US$16.00 +4.0% | 8.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.92 | US$14.50 +4.2% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.67 | US$14.50 +6.1% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.75 | US$14.25 +32.6% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$32.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$32.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.04 | US$14.25 +18.4% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$34.26 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.34 | US$14.67 +29.3% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$29.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.28 | US$15.33 +24.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$23.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.00 | US$15.33 +27.8% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$23.54 | 3 |
| May ’24 | US$13.93 | US$16.75 +20.2% | 7.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.28 | US$16.60 +16.2% | 7.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$20.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.05 | US$16.60 +10.3% | 7.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$18.28 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.27 | US$15.40 +16.1% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.39 | 5 |
| Jan ’24 | US$10.98 | US$15.40 +40.3% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.92 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.47 | US$15.40 +47.1% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$13.05 | US$18.00 +37.9% | 22.5% | US$23.00 | US$12.00 | US$10.75 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%