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Astrana Health 評価
ASTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASTH ( $41.75 ) は、当社の 公正価値 ( $80.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ASTH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ASTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASTHは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASTH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 27.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASTHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.27 | US$52.71 +27.7% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$41.43 | US$54.17 +30.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$37.25 | US$53.33 +43.2% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$42.04 | US$54.00 +28.4% | 14.8% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$43.57 | US$53.83 +23.6% | 15.0% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$47.00 +31.5% | 14.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$38.30 | US$47.50 +24.0% | 15.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$34.80 | US$49.67 +42.7% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$30.31 | US$49.67 +63.9% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$30.85 | US$52.00 +68.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$52.00 +37.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$52.00 +40.7% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$31.60 | US$52.00 +64.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$32.28 | US$52.00 +61.1% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.43 | 2 |
| May ’24 | US$35.81 | US$52.00 +45.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。