Premier 評価
PINC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PINC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PINC ( $22.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PINC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PINC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PINCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PINC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | US$147.81m |
| 時価総額 | US$2.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PINC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PINCは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PINC'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PINC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PINCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.42 | US$21.25 -5.2% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.28 | US$19.50 -3.8% | 4.4% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.32 | US$19.50 +0.9% | 4.4% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.37 | US$19.88 -2.4% | 4.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$20.97 | US$21.89 +4.4% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.58 | US$21.89 +17.8% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.92 | US$21.89 +15.7% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$21.06 | US$24.28 +15.3% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$21.52 | US$24.28 +12.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$20.84 | US$24.28 +16.5% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$21.76 | US$23.88 +9.7% | 15.2% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$22.36 | US$24.14 +8.0% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$20.87 | US$24.14 +15.7% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.15 | US$27.00 +41.0% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.28 | 7 |
| Oct ’24 | US$21.50 | US$27.00 +25.6% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$19.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$22.23 | US$27.67 +24.5% | 12.9% | US$35.00 | US$24.00 | US$20.37 | 9 |
| Aug ’24 | US$28.07 | US$33.67 +19.9% | 15.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$20.97 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.66 | US$32.90 +18.9% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.58 | 10 |
| Jun ’24 | US$25.06 | US$32.90 +31.3% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.92 | 10 |
| May ’24 | US$33.41 | US$39.36 +17.8% | 13.8% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.06 | 11 |
| Apr ’24 | US$32.37 | US$39.27 +21.3% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.52 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.93 | US$39.27 +23.0% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$20.84 | 11 |
| Feb ’24 | US$33.34 | US$39.45 +18.3% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$21.76 | 11 |
| Jan ’24 | US$34.98 | US$39.36 +12.5% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$22.36 | 11 |
| Dec ’23 | US$33.47 | US$39.36 +17.6% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$20.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.77 | US$41.18 +29.6% | 11.9% | US$46.00 | US$31.00 | US$19.15 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%