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Pediatrix Medical Group 評価
MD は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MD ( $7.71 ) は、当社の 公正価値 ( $17.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$587.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MD'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: MDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.10 | US$8.50 +19.7% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.31 | US$9.00 +23.1% | 5.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.01 | US$9.07 +0.7% | 6.2% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.74 | US$9.07 -6.9% | 6.2% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.77 | US$9.36 +6.7% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.60 | US$9.86 +2.7% | 7.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.30 | US$10.07 +8.3% | 10.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.77 | US$10.64 +21.4% | 10.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.21 | US$14.50 +29.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.71 | US$15.00 +18.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$16.14 +15.6% | 18.0% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$13.66 | US$16.00 +17.1% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$14.21 | US$16.00 +12.6% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$7.11 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.56 | US$16.00 +18.0% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$7.31 | 7 |
| May ’24 | US$14.33 | US$17.07 +19.1% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$9.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$14.91 | US$17.69 +18.6% | 13.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$9.74 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.45 | US$17.69 +14.5% | 13.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$8.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.75 | US$18.00 +14.3% | 20.4% | US$27.00 | US$14.00 | US$9.60 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.86 | US$18.13 +22.0% | 20.0% | US$27.00 | US$14.00 | US$9.30 | 8 |
| Dec ’23 | US$16.24 | US$18.25 +12.4% | 21.5% | US$28.00 | US$14.00 | US$8.77 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.54 | US$20.88 +6.8% | 15.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$11.21 | 8 |
| Oct ’23 | US$16.51 | US$21.25 +28.7% | 15.0% | US$28.00 | US$16.00 | US$12.71 | 8 |
| Sep ’23 | US$17.70 | US$21.25 +20.1% | 15.0% | US$28.00 | US$16.00 | US$13.97 | 8 |
| Aug ’23 | US$23.15 | US$22.33 -3.5% | 16.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$13.66 | 9 |
| Jul ’23 | US$21.97 | US$21.78 -0.9% | 16.9% | US$30.00 | US$16.00 | US$14.21 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。