Aveanna Healthcare Holdings Inc.

NasdaqGS:AVAH 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Aveanna Healthcare Holdings 評価

AVAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVAH ( $5.69 ) は、当社の 公正価値 ( $29.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVAHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AVAH の販売価格 レシオを示している。これはAVAH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVAH のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$1.98b
時価総額US$1.08b

販売価格 同業他社との比較

AVAH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVAH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
PNTG Pennant Group
1.7x13.3%US$1.1b
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.2b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
INNV InnovAge Holding
0.9x10.5%US$712.5m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: AVAHは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AVAH'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$66.93b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.09b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.01b
AVAH 0.6x業界平均 0.9xNo. of Companies33PS012345+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVAHは、 US Healthcare業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVAH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVAH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: AVAHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.69
US$5.28
-7.1%
21.9%US$7.00US$3.20n/a6
Nov ’25US$4.59
US$4.63
+0.9%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$4.96
US$4.63
-6.6%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Sep ’25US$5.65
US$3.91
-30.8%
25.5%US$5.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$4.16
US$2.64
-36.5%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jul ’25US$2.49
US$2.64
+6.2%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jun ’25US$2.61
US$2.64
+1.1%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
May ’25US$2.23
US$2.57
+15.2%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Apr ’25US$2.61
US$2.57
-1.5%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Mar ’25US$2.39
US$2.35
-1.7%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Feb ’25US$2.42
US$2.35
-2.9%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Jan ’25US$2.68
US$2.20
-17.9%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Dec ’24US$2.72
US$2.20
-19.1%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.43
US$1.87
+30.9%
38.7%US$3.00US$1.14US$4.594
Oct ’24US$1.19
US$2.03
+70.4%
29.1%US$3.00US$1.14US$4.965
Sep ’24US$1.43
US$1.86
+29.8%
35.6%US$3.00US$1.00US$5.656
Aug ’24US$1.68
US$1.43
-15.1%
26.2%US$2.00US$0.95US$4.167
Jul ’24US$1.69
US$1.38
-18.1%
25.7%US$2.00US$0.95US$2.497
Jun ’24US$1.24
US$1.35
+8.8%
26.4%US$2.00US$0.95US$2.617
May ’24US$1.17
US$1.68
+43.6%
47.2%US$3.00US$0.95US$2.238
Apr ’24US$1.04
US$1.65
+58.7%
49.5%US$3.00US$0.90US$2.618
Mar ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.398
Feb ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.428
Jan ’24US$0.78
US$2.09
+168.4%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.688
Dec ’23US$0.76
US$2.09
+177.2%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.728
Nov ’23US$1.34
US$3.93
+193.5%
46.6%US$7.00US$1.65US$1.439

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%