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Aveanna Healthcare Holdings 評価
AVAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AVAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AVAH ( $2.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AVAH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AVAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AVAH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$998.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AVAH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AVAHは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AVAH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AVAH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AVAHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.17 | US$4.63 -10.4% | 21.6% | US$6.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.65 | US$3.91 -30.8% | 25.5% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.16 | US$2.64 -36.5% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$2.64 +6.2% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$2.64 +1.1% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.23 | US$2.57 +15.2% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$2.57 -1.5% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.39 | US$2.35 -1.7% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.42 | US$2.35 -2.9% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.68 | US$2.20 -17.9% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.72 | US$2.20 -19.1% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.43 | US$1.87 +30.9% | 38.7% | US$3.00 | US$1.14 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$2.03 +70.4% | 29.1% | US$3.00 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.43 | US$1.86 +29.8% | 35.6% | US$3.00 | US$1.00 | US$5.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$1.43 -15.1% | 26.2% | US$2.00 | US$0.95 | US$4.16 | 7 |
| Jul ’24 | US$1.69 | US$1.38 -18.1% | 25.7% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$1.35 +8.8% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.61 | 7 |
| May ’24 | US$1.17 | US$1.68 +43.6% | 47.2% | US$3.00 | US$0.95 | US$2.23 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$1.65 +58.7% | 49.5% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.39 | 8 |
| Feb ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.42 | 8 |
| Jan ’24 | US$0.78 | US$2.09 +168.4% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.76 | US$2.09 +177.2% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.34 | US$3.93 +193.5% | 46.6% | US$7.00 | US$1.65 | US$1.43 | 9 |
| Oct ’23 | US$1.50 | US$4.03 +168.5% | 43.2% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.19 | 9 |
| Sep ’23 | US$1.74 | US$4.03 +131.5% | 43.2% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.43 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。