Centene 評価
CNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNC ( $57.46 ) は、当社の 公正価値 ( $271.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | US$3.07b |
| 時価総額 | US$29.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNCは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CNC'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 29.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$57.46 | US$82.89 +44.3% | 10.2% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.52 | US$83.42 +31.3% | 9.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$73.94 | US$86.19 +16.6% | 8.1% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$78.83 | US$85.95 +9.0% | 8.5% | US$98.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$77.91 | US$84.96 +9.0% | 7.9% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$65.34 | US$87.52 +33.9% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$71.59 | US$88.57 +23.7% | 9.7% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$72.25 | US$88.02 +21.8% | 10.1% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$77.75 | US$89.02 +14.5% | 10.3% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$77.98 | US$88.46 +13.4% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.30 | US$87.22 +15.8% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.21 | US$85.96 +15.8% | 9.7% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.88 | US$83.08 +11.0% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$69.32 | US$83.12 +19.9% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.52 | 16 |
| Oct ’24 | US$68.88 | US$81.55 +18.4% | 10.9% | US$110.00 | US$71.00 | US$73.94 | 18 |
| Sep ’24 | US$61.27 | US$82.21 +34.2% | 10.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.83 | 19 |
| Aug ’24 | US$68.01 | US$83.48 +22.7% | 10.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$77.91 | 19 |
| Jul ’24 | US$67.45 | US$83.86 +24.3% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$65.34 | 20 |
| Jun ’24 | US$64.94 | US$85.01 +30.9% | 9.2% | US$110.00 | US$71.00 | US$71.59 | 19 |
| May ’24 | US$68.61 | US$85.60 +24.8% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$72.25 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.21 | US$89.49 +41.6% | 11.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$77.75 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.51 | US$92.11 +34.4% | 9.2% | US$110.00 | US$79.00 | US$77.98 | 18 |
| Feb ’24 | US$75.14 | US$98.72 +31.4% | 7.6% | US$110.00 | US$85.00 | US$75.30 | 18 |
| Jan ’24 | US$82.01 | US$100.00 +21.9% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$74.21 | 18 |
| Dec ’23 | US$85.81 | US$101.28 +18.0% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$74.88 | 18 |
| Nov ’23 | US$85.93 | US$101.28 +17.9% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$69.32 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-8.6%
1Y
11.2%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%
electroCore
US$70.5m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$10.94
7D
-18.9%
1Y
78.2%