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HealthEquity 評価
HQY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価さ れているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HQY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HQY ( $84.74 ) は、当社の 公正価値 ( $157.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HQYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HQY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HQY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27.2x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
HQY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HQYは、同業他社の平均 ( { 91.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HQY'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HQY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 89x |
| 公正PE 比率 | 49.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HQYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 91.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$82.26 | US$104.21 +26.7% | 5.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$81.68 | US$100.71 +23.3% | 5.6% | US$110.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$79.75 | US$98.81 +23.9% | 7.0% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$81.63 | US$97.09 +18.9% | 7.5% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$81.05 | US$93.66 +15.6% | 8.7% | US$110.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$75.62 | US$87.73 +16.0% | 8.9% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$66.30 | US$88.33 +33.2% | 9.3% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.39 | US$85.83 +23.7% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$68.10 | US$86.50 +27.0% | 9.2% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$73.05 | US$84.08 +15.1% | 6.9% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$66.42 | US$81.77 +23.1% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$67.58 | US$81.77 +21.0% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$63.14 | US$81.77 +29.5% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$55.63 | US$81.31 +46.2% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.68 | 13 |
| May ’24 | US$54.02 | US$81.31 +50.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$79.75 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.71 | US$81.31 +38.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.63 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.39 | US$82.23 +25.8% | 7.3% | US$94.00 | US$72.00 | US$81.05 | 13 |
| Feb ’24 | US$58.99 | US$83.15 +41.0% | 9.3% | US$101.00 | US$72.00 | US$75.62 | 13 |
| Jan ’24 | US$61.64 | US$82.43 +33.7% | 9.8% | US$101.00 | US$68.00 | US$66.30 | 14 |
| Dec ’23 | US$63.27 | US$81.36 +28.6% | 11.4% | US$104.00 | US$68.00 | US$69.39 | 14 |
| Nov ’23 | US$78.50 | US$80.64 +2.7% | 11.1% | US$104.00 | US$68.00 | US$68.10 | 14 |
| Oct ’23 | US$67.17 | US$79.07 +17.7% | 11.7% | US$100.00 | US$64.00 | US$73.05 | 14 |
| Sep ’23 | US$65.71 | US$75.77 +15.3% | 12.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$66.42 | 13 |
| Aug ’23 | US$57.05 | US$75.77 +32.8% | 12.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$67.58 | 13 |
| Jul ’23 | US$57.67 | US$77.17 +33.8% | 11.3% | US$95.00 | US$64.00 | US$63.14 | 12 |
| Jun ’23 | US$62.17 | US$75.92 +22.1% | 12.4% | US$95.00 | US$64.00 | US$55.63 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。