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Molina Healthcare 評価
MOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MOH ( $307.04 ) は、当社の 公正価値 ( $1133.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MOHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MOH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$17.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MOH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MOHは 、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MOH'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MOH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 32.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MOHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$308.08 | US$397.11 +28.9% | 8.5% | US$442.00 | US$332.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$314.58 | US$400.98 +27.5% | 7.2% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$338.87 | US$404.27 +19.3% | 7.0% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$404.20 | US$422.55 +4.5% | 7.3% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$387.21 | US$417.29 +7.8% | 7.4% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$355.21 | US$393.38 +10.7% | 6.9% | US$457.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$361.31 | US$375.42 +3.9% | 7.9% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$362.76 | US$364.25 +0.4% | 7.0% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$336.83 | US$362.17 +7.5% | 6.7% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$327.89 | US$351.50 +7.2% | 7.6% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$310.44 | US$351.40 +13.2% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$349.67 +15.8% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$301.24 | US$346.47 +15.0% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$282.97 | US$350.14 +23.7% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$314.58 | 14 |
| May ’24 | US$305.50 | US$356.79 +16.8% | 7.3% | US$402.00 | US$290.00 | US$338.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$267.49 | US$353.86 +32.3% | 8.7% | US$389.00 | US$282.00 | US$404.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$273.80 | US$357.79 +30.7% | 6.6% | US$389.00 | US$307.00 | US$387.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$311.75 | US$371.29 +19.1% | 4.8% | US$400.00 | US$340.00 | US$355.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$330.22 | US$377.43 +14.3% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$361.31 | 14 |
| Dec ’23 | US$334.83 | US$377.43 +12.7% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$362.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$355.97 | US$376.79 +5.8% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$336.83 | 14 |
| Oct ’23 | US$329.84 | US$346.43 +5.0% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$327.89 | 14 |
| Sep ’23 | US$341.12 | US$346.43 +1.6% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$310.44 | 14 |
| Aug ’23 | US$324.95 | US$338.56 +4.2% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$302.01 | 16 |
| Jul ’23 | US$282.90 | US$328.38 +16.1% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$301.24 | 16 |
| Jun ’23 | US$287.38 | US$334.13 +16.3% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$282.97 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、ア ナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。