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Centene NYSE:CNC 株式レポート

最終価格

US$56.52

時価総額

US$27.8b

7D

-2.7%

1Y

-18.0%

更新

29 May, 2025

データ

会社財務 +

Centene Corporation

NYSE:CNC 株式レポート

時価総額：US$27.8b

CNC 株式概要

センテーン・コーポレーションは、米国で保険未加入者や保険未加入の家族、営利団体にプログラムやサービスを提供するヘルスケア企業として事業を展開している。 詳細

CNC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より78%で取引されている

収益は年間6.11%増加すると予測されています

過去1年間で収益は26.3%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が38.2%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

リスクチェックの結果、CNC 、リスクは検出されなかった。

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Centene
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Medicaid And Medicare Advantage Will Expand Health Care Access

Key Takeaways Medicaid business margin recovery and strong contract wins could enhance revenue growth and market share in government health programs. Improved Medicare Advantage outlook, alongside commercial segment growth, supports positive revenue and earnings prospects through operational efficiencies and increased membership.
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US$77.84
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
7.69%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative
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Centene
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Aging Demographics And Medicaid Expansion Will Drive Care Transformation

Key Takeaways Expansion in government health programs, strong contract wins, and favorable demographics are driving durable revenue growth across core and adjacent healthcare markets. Operational efficiencies, rate increases, and diversification into higher-margin health services are supporting improved margins and strengthening long-term profitability.
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US$92.00
FV
38.6% undervalued intrinsic discount
8.02%
Revenue growth p.a.
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16 days ago author updated this narrative
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Centene
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Expiring Premium Tax Credits And Medicaid Changes Will Constrain Performance

Key Takeaways Regulatory changes and competitive pressures threaten revenue stability, profitability, and enrollment growth across Centene’s core insurance markets. Rising medical and drug costs outpace government reimbursements, leading to sustained margin compression and increased financial risk.
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US$61.00
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
5.91%
Revenue growth p.a.
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Centene Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Centene
過去の株価
現在の株価US$56.52
52週高値US$80.59
52週安値US$55.03
ベータ0.48
1ヶ月の変化-4.62%
3ヶ月変化-2.82%
1年変化-18.04%
3年間の変化-31.54%
5年間の変化-12.22%
IPOからの変化3,843.25%

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株主還元

CNCUS HealthcareUS 市場
7D-2.7%0.6%1.2%
1Y-18.0%-17.6%12.5%

業界別リターン: CNC過去 1 年間で-17.6 % のリターンをもたらしたUS Healthcare業界と一致しました。

リターン対市場: CNCは、過去 1 年間で12.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CNC's price volatile compared to industry and market?
CNC volatility
CNC Average Weekly Movement5.1%
Healthcare Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: CNC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CNCの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
198460,500Sarah Londonwww.centene.com

センテーン・コーポレーションは、米国で保険未加入者や保険未加入の家族、営利団体にプログラムやサービスを提供するヘルスケア企業として事業を展開している。同社は4つのセグメントで事業を展開している：メディケイド、メディケア、コマーシャル、その他である。メディケイド事業では、貧困家庭への一時的支援、メディケイドの拡大、高齢者・盲人・障がい者・小児医療保険プログラム、長期サービス・サポート、里親ケア、メディケア・メディケイド・プランなどを提供している。メディケア部門はヘルスケア製品およびサービスも提供している。メディケア部門は特別医療、メディケアサプリメント、処方薬プランを提供している。コマーシャル部門は個人、小規模、大規模グループ向けの医療保険マーケットプレイス商品を提供している。その他のセグメントは臨床医療と薬局を運営し、視力と歯科、行動衛生、連邦政府、企業管理サービスを提供している。主治医や専門医、病院、行動衛生医、補助的プロバイダーを通じてサービスを提供している。同社は1984年に設立され、ミズーリ州セントルイスに本社を置いている。

Centene Corporation 基礎のまとめ

Centene の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CNC 基礎統計学
時価総額US$27.83b
収益（TTM）US$3.45b
売上高(TTM)US$153.27b
8.1x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

CNC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CNC 損益計算書（TTM）
収益US$153.27b
売上原価US$131.28b
売上総利益US$21.99b
その他の費用US$18.54b
収益US$3.45b

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）6.94
グロス・マージン14.35%
純利益率2.25%
有利子負債／自己資本比率65.4%

CNC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/29 10:05
終値2025/05/29 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Centene Corporation 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
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Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research