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Surgery Partners 評価
SGRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市 場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGRY ( $26.63 ) は、当社の 公正価値 ( $100.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGRYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SGRY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 108.5x |
販売価格 同業他社との比較
SGRY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
株価収益率 比率対業界
SGRY'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SGRY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SGRYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.13 | US$41.09 +63.5% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$27.60 | US$41.09 +48.9% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$24.63 | US$42.36 +72.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.88 | US$43.00 +48.9% | 11.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.19 | US$43.80 +40.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.53 | US$43.80 +34.6% | 10.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.05 | US$43.20 +26.9% | 9.4% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.65 | US$46.30 +104.4% | 7.7% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$29.25 | US$48.36 +65.3% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.36 +29.4% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$36.94 | US$48.73 +31.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$48.55 +7.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$38.16 | US$47.82 +25.3% | 14.6% | US$65.00 | US$39.00 | US$27.60 | 11 |
| May ’24 | US$39.37 | US$46.10 +17.1% | 17.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$24.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$34.47 | US$45.40 +31.7% | 18.4% | US$65.00 | US$38.00 | US$28.88 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.99 | US$45.20 +33.0% | 19.5% | US$65.00 | US$36.00 | US$31.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$34.66 | US$44.40 +28.1% | 21.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$32.53 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.86 | US$45.30 +62.6% | 26.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$31.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$28.56 | US$46.60 +63.2% | 27.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$34.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$28.15 | US$56.60 +101.1% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$22.65 | 10 |
| Oct ’23 | US$23.40 | US$56.60 +141.9% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$29.25 | 10 |
| Sep ’23 | US$26.06 | US$57.40 +120.3% | 20.3% | US$75.00 | US$39.00 | US$37.37 | 10 |
| Aug ’23 | US$37.55 | US$62.30 +65.9% | 16.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$36.94 | 10 |
| Jul ’23 | US$31.28 | US$62.30 +99.2% | 16.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$44.99 | 10 |
| Jun ’23 | US$37.69 | US$64.20 +70.3% | 9.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$38.16 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。