OPKO Health 評価
OPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPK ( $1.58 ) は、当社の 公正価値 ( $10.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OPKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OPK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$711.41m |
| 時価総額 | US$1.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | -5.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OPK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OPKは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
OPK'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OPK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: OPKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.58 | US$3.96 +150.5% | 56.8% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.51 | US$3.96 +162.1% | 56.8% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.49 | US$3.96 +165.7% | 56.8% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.68 | US$3.96 +135.6% | 56.8% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.38 | US$3.83 +178.8% | 61.5% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.23 | US$4.25 +245.5% | 53.8% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.37 | US$4.25 +210.2% | 53.8% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.27 | US$4.25 +234.6% | 53.8% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.31 | US$4.25 +224.4% | 53.8% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$0.99 | US$4.25 +328.0% | 53.8% | US$8.50 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.01 | US$4.33 +329.0% | 50.6% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.51 | US$4.42 +192.5% | 48.2% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.53 | US$4.42 +188.7% | 48.2% | US$8.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.25 | US$4.48 +258.7% | 48.0% | US$8.50 | US$2.00 | US$1.51 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.60 | US$4.48 +180.2% | 48.0% | US$8.50 | US$2.00 | US$1.49 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.81 | US$4.48 +147.7% | 48.0% | US$8.50 | US$2.00 | US$1.68 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.82 | US$4.32 +137.2% | 49.7% | US$8.50 | US$2.00 | US$1.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.17 | US$4.32 +98.9% | 49.7% | US$8.50 | US$2.00 | US$1.23 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.40 | US$4.78 +241.4% | 43.0% | US$8.50 | US$3.00 | US$1.37 | 5 |
| May ’24 | US$1.51 | US$4.85 +221.2% | 43.0% | US$8.50 | US$3.00 | US$1.27 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.46 | US$4.85 +232.2% | 43.0% | US$8.50 | US$3.00 | US$1.31 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.17 | US$4.85 +314.5% | 43.0% | US$8.50 | US$3.00 | US$0.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.38 | US$4.95 +258.7% | 40.5% | US$8.50 | US$3.00 | US$1.01 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.25 | US$4.95 +296.0% | 40.5% | US$8.50 | US$3.00 | US$1.51 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.46 | US$5.44 +272.4% | 36.0% | US$8.50 | US$3.50 | US$1.53 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.90 | US$5.69 +199.3% | 30.7% | US$8.50 | US$4.00 | US$1.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%