OPKO Health, Inc.

NasdaqGS:OPK 株式レポート

時価総額:US$1.0b

OPKO Health 評価

OPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPK ( $1.45 ) は、当社の 公正価値 ( $11.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

OPK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.7x
企業価値/EBITDA-7.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

OPK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
FLGT Fulgent Genetics
2.3x9.8%US$687.1m
MD Pediatrix Medical Group
0.7x-0.2%US$1.4b
AMN AMN Healthcare Services
0.5x-5.6%US$1.6b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$929.4m
OPK OPKO Health
1.4x6.4%US$1.0b

Price-To-Sales vs ピア: OPKは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

OPK'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OPKは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OPK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: OPKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.45
US$3.96
+173.0%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$3.96
+162.1%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Oct ’25US$1.49
US$3.96
+165.7%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Sep ’25US$1.68
US$3.96
+135.6%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Aug ’25US$1.38
US$3.83
+178.8%
61.5%US$8.50US$1.50n/a6
Jul ’25US$1.23
US$4.25
+245.5%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Jun ’25US$1.37
US$4.25
+210.2%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
May ’25US$1.27
US$4.25
+234.6%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Apr ’25US$1.31
US$4.25
+224.4%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Mar ’25US$0.99
US$4.25
+328.0%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Feb ’25US$1.01
US$4.33
+329.0%
50.6%US$8.50US$2.00n/a6
Jan ’25US$1.51
US$4.42
+192.5%
48.2%US$8.50US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.53
US$4.42
+188.7%
48.2%US$8.50US$2.00n/a6
Nov ’24US$1.25
US$4.48
+258.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.516
Oct ’24US$1.60
US$4.48
+180.2%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.496
Sep ’24US$1.81
US$4.48
+147.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.686
Aug ’24US$1.82
US$4.32
+137.2%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.386
Jul ’24US$2.17
US$4.32
+98.9%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.236
Jun ’24US$1.40
US$4.78
+241.4%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.375
May ’24US$1.51
US$4.85
+221.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.275
Apr ’24US$1.46
US$4.85
+232.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.315
Mar ’24US$1.17
US$4.85
+314.5%
43.0%US$8.50US$3.00US$0.995
Feb ’24US$1.38
US$4.95
+258.7%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.015
Jan ’24US$1.25
US$4.95
+296.0%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.515
Dec ’23US$1.46
US$5.44
+272.4%
36.0%US$8.50US$3.50US$1.534
Nov ’23US$1.90
US$5.69
+199.3%
30.7%US$8.50US$4.00US$1.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘